廣發(fā)恒裕一年持有期混合A基金凈值查詢(016830)
今天最新凈值
1.0631
0.0021 0.2000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0628
-0.0024 -0.2297%
- 累計(jì)凈值：1.0631
- 成立日期：2023-06-13
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4592億
- 最近資產(chǎn)：0.48億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：邱世磊
近一月廣發(fā)恒裕一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)恒裕一年持有期混合A(016830)基金累計(jì)收益率1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-21 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-14 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016830 |
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0018 |
-0.17% |
