華安添悅6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(016821)
今天最新凈值
1.0158
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2025-02-20
- 累計(jì)凈值：1.0158
- 成立日期：2023-06-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1078億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：舒灝 石雨欣
今年以來華安添悅6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
今年以來,華安添悅6個(gè)月持有混合A(016821)基金累計(jì)收益率-0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-02-20 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
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| 2025-02-19 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
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1.0158 |
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| 2025-02-18 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
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| 2025-02-17 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
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| 2025-02-14 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
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1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
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| 2025-02-13 |
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華安添悅6個(gè)月持有混合A |
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1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
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| 2025-02-12 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
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| 2025-02-11 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
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| 2025-02-10 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0014 |
0.14% |
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| 2025-02-06 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
016821 |
華安添悅6個(gè)月持有混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0040 |
-0.39% |
