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華寶安融六個月持有期債券C基金凈值查詢(016807)

今天最新凈值 1.0035 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0008 -0.0008 -0.0762%
  • 累計凈值：1.0035
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5952億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：李棟梁 李巍
近一年華寶安融六個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶安融六個月持有期債券C(016807)基金累計收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0016 1.0016 1.0035 1.0035 -0.0019 -0.19%
2025-05-21 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0037 1.0037 1.0021 1.0021 0.0016 0.16%
2025-05-19 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2025-05-16 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0017 1.0017 1.0011 1.0011 0.0006 0.06%
2025-05-15 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0011 1.0011 1.0032 1.0032 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0032 1.0032 1.0026 1.0026 0.0006 0.06%
2025-05-13 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0026 1.0026 1.0039 1.0039 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0002 1.0002 0.0037 0.37%
2025-05-09 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0002 1.0002 1.0010 1.0010 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0010 1.0010 0.9997 0.9997 0.0013 0.13%
2025-05-07 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08%
2025-05-06 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9989 0.9989 0.9959 0.9959 0.0030 0.30%
2025-04-30 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9959 0.9959 0.9950 0.9950 0.0009 0.09%
2025-04-29 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9950 0.9950 0.9922 0.9922 0.0028 0.28%
2025-04-28 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9922 0.9922 0.9943 0.9943 -0.0021 -0.21%
2025-04-25 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9943 0.9943 0.9938 0.9938 0.0005 0.05%
2025-04-24 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9938 0.9938 0.9961 0.9961 -0.0023 -0.23%
2025-04-23 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9961 0.9961 0.9960 0.9960 0.0001 0.01%
2025-04-22 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9960 0.9960 0.9952 0.9952 0.0008 0.08%
2025-04-21 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9952 0.9952 0.9933 0.9933 0.0019 0.19%
2025-04-18 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9933 0.9933 0.9934 0.9934 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9934 0.9934 0.9919 0.9919 0.0015 0.15%
2025-04-16 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9919 0.9919 0.9941 0.9941 -0.0022 -0.22%
2025-04-15 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9941 0.9941 0.9942 0.9942 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9942 0.9942 0.9930 0.9930 0.0012 0.12%
2025-04-11 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9930 0.9930 0.9931 0.9931 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9931 0.9931 0.9877 0.9877 0.0054 0.55%
2025-04-09 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9877 0.9877 0.9859 0.9859 0.0018 0.18%
2025-04-08 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9859 0.9859 0.9854 0.9854 0.0005 0.05%
2025-04-07 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9854 0.9854 0.9978 0.9978 -0.0124 -1.24%
2025-04-03 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9978 0.9978 0.9991 0.9991 -0.0013 -0.13%
2025-04-02 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9991 0.9991 0.9986 0.9986 0.0005 0.05%
2025-04-01 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9986 0.9986 0.9974 0.9974 0.0012 0.12%
2025-03-31 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9974 0.9974 0.9999 0.9999 -0.0025 -0.25%
2025-03-28 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9999 0.9999 1.0022 1.0022 -0.0023 -0.23%
2025-03-27 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0022 1.0022 1.0027 1.0027 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2025-03-25 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0027 1.0027 1.0016 1.0016 0.0011 0.11%
2025-03-24 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0016 1.0016 1.0002 1.0002 0.0014 0.14%
2025-03-21 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0002 1.0002 1.0024 1.0024 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0024 1.0024 1.0034 1.0034 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0034 1.0034 1.0038 1.0038 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0038 1.0038 1.0001 1.0001 0.0037 0.37%
2025-03-17 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0001 1.0001 1.0014 1.0014 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0014 1.0014 0.9978 0.9978 0.0036 0.36%
2025-03-13 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9978 0.9978 1.0014 1.0014 -0.0036 -0.36%
2025-03-12 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-03-11 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0013 1.0013 1.0054 1.0054 -0.0041 -0.41%
2025-03-10 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0054 1.0054 1.0065 1.0065 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0065 1.0065 1.0074 1.0074 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0074 1.0074 1.0058 1.0058 0.0016 0.16%
2025-03-05 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0058 1.0058 1.0079 1.0079 -0.0021 -0.21%
2025-03-04 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0079 1.0079 1.0073 1.0073 0.0006 0.06%
2025-03-03 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0073 1.0073 1.0054 1.0054 0.0019 0.19%
2025-02-28 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0054 1.0054 1.0109 1.0109 -0.0055 -0.54%
2025-02-27 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0109 1.0109 1.0127 1.0127 -0.0018 -0.18%
2025-02-26 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0127 1.0127 1.0092 1.0092 0.0035 0.35%
2025-02-25 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0092 1.0092 1.0127 1.0127 -0.0035 -0.35%
2025-02-24 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0127 1.0127 1.0118 1.0118 0.0009 0.09%
2025-02-21 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0118 1.0118 1.0102 1.0102 0.0016 0.16%
2025-02-20 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0102 1.0102 1.0112 1.0112 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0081 1.0081 0.0031 0.31%
2025-02-18 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0121 1.0121 -0.0040 -0.40%
2025-02-17 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0121 1.0121 1.0133 1.0133 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-02-13 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0132 1.0132 1.0138 1.0138 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0110 1.0110 0.0028 0.28%
2025-02-11 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-02-10 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0109 1.0109 1.0102 1.0102 0.0007 0.07%
2025-02-07 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0102 1.0102 1.0088 1.0088 0.0014 0.14%
2025-02-06 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0088 1.0088 1.0050 1.0050 0.0038 0.38%
2025-02-05 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0050 1.0050 1.0026 1.0026 0.0024 0.24%
2025-01-27 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0026 1.0026 1.0044 1.0044 -0.0018 -0.18%
2025-01-22 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0059 1.0059 1.0085 1.0085 -0.0026 -0.26%
2025-01-14 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0054 1.0054 1.0007 1.0007 0.0047 0.47%
2025-01-13 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2025-01-10 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0003 1.0003 1.0037 1.0037 -0.0034 -0.34%
2025-01-09 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0037 1.0037 1.0052 1.0052 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0052 1.0052 1.0056 1.0056 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0056 1.0056 1.0041 1.0041 0.0015 0.15%
2025-01-06 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0041 1.0041 1.0054 1.0054 -0.0013 -0.13%
2025-01-03 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0054 1.0054 1.0066 1.0066 -0.0012 -0.12%
2025-01-02 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0066 1.0066 1.0097 1.0097 -0.0031 -0.31%
2024-12-31 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0097 1.0097 1.0128 1.0128 -0.0031 -0.31%
2024-12-26 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-12-25 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0116 1.0116 1.0123 1.0123 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0115 1.0115 0.0008 0.08%
2024-12-23 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0115 1.0115 1.0126 1.0126 -0.0011 -0.11%
2024-12-20 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0126 1.0126 1.0114 1.0114 0.0012 0.12%
2024-12-19 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0114 1.0114 1.0108 1.0108 0.0006 0.06%
2024-12-18 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0108 1.0108 1.0111 1.0111 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0111 1.0111 1.0124 1.0124 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0124 1.0124 1.0118 1.0118 0.0006 0.06%
2024-12-13 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0118 1.0118 1.0157 1.0157 -0.0039 -0.38%
2024-12-12 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0157 1.0157 1.0137 1.0137 0.0020 0.20%
2024-12-11 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0137 1.0137 1.0122 1.0122 0.0015 0.15%
2024-12-10 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0080 1.0080 0.0042 0.42%
2024-12-09 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0080 1.0080 1.0074 1.0074 0.0006 0.06%
2024-12-06 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0074 1.0074 1.0062 1.0062 0.0012 0.12%
2024-12-05 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0062 1.0062 1.0074 1.0074 -0.0012 -0.12%
2024-12-04 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09%
2024-12-03 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0070 1.0070 1.0024 1.0024 0.0046 0.46%
2024-11-29 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0024 1.0024 0.9987 0.9987 0.0037 0.37%
2024-11-28 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9987 0.9987 0.9998 0.9998 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9998 0.9998 0.9972 0.9972 0.0026 0.26%
2024-11-26 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9972 0.9972 0.9967 0.9967 0.0005 0.05%
2024-11-25 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9967 0.9967 0.9961 0.9961 0.0006 0.06%
2024-11-22 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9961 0.9961 1.0004 1.0004 -0.0043 -0.43%
2024-11-21 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0004 1.0004 0.9994 0.9994 0.0010 0.10%
2024-11-20 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01%
2024-11-19 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9993 0.9993 0.9976 0.9976 0.0017 0.17%
2024-11-18 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9976 0.9976 0.9974 0.9974 0.0002 0.02%
2024-11-15 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9974 0.9974 0.9998 0.9998 -0.0024 -0.24%
2024-11-14 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9998 0.9998 1.0034 1.0034 -0.0036 -0.36%
2024-11-13 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0034 1.0034 1.0029 1.0029 0.0005 0.05%
2024-11-12 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0029 1.0029 1.0036 1.0036 -0.0007 -0.07%
2024-11-11 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0036 1.0036 1.0052 1.0052 -0.0016 -0.16%
2024-11-08 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0052 1.0052 1.0067 1.0067 -0.0015 -0.15%
2024-11-07 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0067 1.0067 1.0030 1.0030 0.0037 0.37%
2024-11-06 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0030 1.0030 1.0046 1.0046 -0.0016 -0.16%
2024-11-05 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0046 1.0046 1.0024 1.0024 0.0022 0.22%
2024-11-04 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0024 1.0024 1.0011 1.0011 0.0013 0.13%
2024-11-01 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0011 1.0011 0.9994 0.9994 0.0017 0.17%
2024-10-31 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9994 0.9994 1.0006 1.0006 -0.0012 -0.12%
2024-10-30 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0006 1.0006 1.0039 1.0039 -0.0033 -0.33%
2024-10-29 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0068 1.0068 -0.0029 -0.29%
2024-10-28 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0049 1.0049 0.0019 0.19%
2024-10-25 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0049 1.0049 1.0042 1.0042 0.0007 0.07%
2024-10-24 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0059 1.0059 -0.0017 -0.17%
2024-10-23 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0059 1.0059 1.0064 1.0064 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0064 1.0064 1.0057 1.0057 0.0007 0.07%
2024-10-21 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0057 1.0057 1.0049 1.0049 0.0008 0.08%
2024-10-18 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0049 1.0049 1.0020 1.0020 0.0029 0.29%
2024-10-17 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0044 1.0044 -0.0024 -0.24%
2024-10-16 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0044 1.0044 1.0032 1.0032 0.0012 0.12%
2024-10-15 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0032 1.0032 1.0068 1.0068 -0.0036 -0.36%
2024-10-14 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0022 1.0022 0.0046 0.46%
2024-10-11 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0022 1.0022 1.0028 1.0028 -0.0006 -0.06%
2024-10-10 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0028 1.0028 0.9961 0.9961 0.0067 0.67%
2024-10-09 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9961 0.9961 1.0087 1.0087 -0.0126 -1.25%
2024-10-08 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0087 1.0087 1.0080 1.0080 0.0007 0.07%
2024-09-30 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0080 1.0080 0.9990 0.9990 0.0090 0.90%
2024-09-27 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9990 0.9990 0.9979 0.9979 0.0011 0.11%
2024-09-26 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9979 0.9979 0.9925 0.9925 0.0054 0.54%
2024-09-25 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9925 0.9925 0.9894 0.9894 0.0031 0.31%
2024-09-24 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9894 0.9894 0.9818 0.9818 0.0076 0.77%
2024-09-23 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9818 0.9818 0.9800 0.9800 0.0018 0.18%
2024-09-20 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9800 0.9800 0.9783 0.9783 0.0017 0.17%
2024-09-19 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9783 0.9783 0.9772 0.9772 0.0011 0.11%
2024-09-18 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9772 0.9772 0.9737 0.9737 0.0035 0.36%
2024-09-13 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9737 0.9737 0.9723 0.9723 0.0014 0.14%
2024-09-12 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9723 0.9723 0.9716 0.9716 0.0007 0.07%
2024-09-11 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9716 0.9716 0.9722 0.9722 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9722 0.9722 0.9718 0.9718 0.0004 0.04%
2024-09-09 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9718 0.9718 0.9754 0.9754 -0.0036 -0.37%
2024-09-06 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9754 0.9754 0.9772 0.9772 -0.0018 -0.18%
2024-09-05 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9772 0.9772 0.9775 0.9775 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9775 0.9775 0.9807 0.9807 -0.0032 -0.33%
2024-09-03 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9807 0.9807 0.9810 0.9810 -0.0003 -0.03%
2024-09-02 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9810 0.9810 0.9826 0.9826 -0.0016 -0.16%
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2024-08-29 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9802 0.9802 0.9808 0.9808 -0.0006 -0.06%
2024-08-28 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9808 0.9808 0.9812 0.9812 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9812 0.9812 0.9818 0.9818 -0.0006 -0.06%
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2024-08-23 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9811 0.9811 0.9797 0.9797 0.0014 0.14%
2024-08-22 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9797 0.9797 0.9797 0.9797 0.0000 0.00%
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2024-08-20 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9802 0.9802 0.9835 0.9835 -0.0033 -0.34%
2024-08-19 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9835 0.9835 0.9824 0.9824 0.0011 0.11%
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2024-08-15 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9820 0.9820 0.9799 0.9799 0.0021 0.21%
2024-08-14 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9799 0.9799 0.9817 0.9817 -0.0018 -0.18%
2024-08-13 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9817 0.9817 0.9814 0.9814 0.0003 0.03%
2024-08-12 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9814 0.9814 0.9825 0.9825 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9825 0.9825 0.9822 0.9822 0.0003 0.03%
2024-08-08 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9822 0.9822 0.9828 0.9828 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9828 0.9828 0.9814 0.9814 0.0014 0.14%
2024-08-06 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9814 0.9814 0.9814 0.9814 0.0000 0.00%
2024-08-05 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9814 0.9814 0.9833 0.9833 -0.0019 -0.19%
2024-08-02 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9833 0.9833 0.9852 0.9852 -0.0019 -0.19%
2024-07-31 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9866 0.9866 0.9809 0.9809 0.0057 0.58%
2024-07-30 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9809 0.9809 0.9832 0.9832 -0.0023 -0.23%
2024-07-29 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9832 0.9832 0.9848 0.9848 -0.0016 -0.16%
2024-07-26 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9848 0.9848 0.9828 0.9828 0.0020 0.20%
2024-07-25 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9828 0.9828 0.9845 0.9845 -0.0017 -0.17%
2024-07-24 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9845 0.9845 0.9860 0.9860 -0.0015 -0.15%
2024-07-23 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9860 0.9860 0.9899 0.9899 -0.0039 -0.39%
2024-07-22 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9899 0.9899 0.9911 0.9911 -0.0012 -0.12%
2024-07-19 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9911 0.9911 0.9926 0.9926 -0.0015 -0.15%
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2024-07-11 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9902 0.9902 0.9884 0.9884 0.0018 0.18%
2024-07-10 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9884 0.9884 0.9914 0.9914 -0.0030 -0.30%
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2024-07-08 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9904 0.9904 0.9925 0.9925 -0.0021 -0.21%
2024-07-05 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9925 0.9925 0.9933 0.9933 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9933 0.9933 0.9939 0.9939 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9939 0.9939 0.9952 0.9952 -0.0013 -0.13%
2024-07-02 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9952 0.9952 0.9958 0.9958 -0.0006 -0.06%
2024-07-01 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9958 0.9958 0.9932 0.9932 0.0026 0.26%
2024-06-28 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9932 0.9932 0.9921 0.9921 0.0011 0.11%
2024-06-27 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9921 0.9921 0.9937 0.9937 -0.0016 -0.16%
2024-06-26 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9937 0.9937 0.9935 0.9935 0.0002 0.02%
2024-06-25 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9935 0.9935 0.9929 0.9929 0.0006 0.06%
2024-06-24 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9929 0.9929 0.9942 0.9942 -0.0013 -0.13%
2024-06-21 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9942 0.9942 0.9952 0.9952 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9952 0.9952 0.9960 0.9960 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9960 0.9960 0.9959 0.9959 0.0001 0.01%
2024-06-18 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9959 0.9959 0.9957 0.9957 0.0002 0.02%
2024-06-17 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9957 0.9957 0.9980 0.9980 -0.0023 -0.23%
2024-06-14 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9980 0.9980 0.9975 0.9975 0.0005 0.05%
2024-06-13 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9975 0.9975 1.0002 1.0002 -0.0027 -0.27%
2024-06-12 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0002 1.0002 0.9991 0.9991 0.0011 0.11%
2024-06-11 016807 華寶安融六個月持有期債券C 0.9991 0.9991 1.0015 1.0015 -0.0024 -0.24%
2024-06-07 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2024-06-05 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0012 1.0012 1.0031 1.0031 -0.0019 -0.19%
2024-06-04 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0031 1.0031 1.0008 1.0008 0.0023 0.23%
2024-06-03 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2024-05-31 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0006 1.0006 1.0012 1.0012 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0012 1.0012 1.0036 1.0036 -0.0024 -0.24%
2024-05-29 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0036 1.0036 1.0025 1.0025 0.0011 0.11%
2024-05-28 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0025 1.0025 1.0034 1.0034 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0034 1.0034 1.0022 1.0022 0.0012 0.12%
2024-05-24 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0022 1.0022 1.0040 1.0040 -0.0018 -0.18%
2024-05-23 016807 華寶安融六個月持有期債券C 1.0040 1.0040 1.0061 1.0061 -0.0021 -0.21%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%