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創(chuàng)金合信怡久回報債券C基金凈值查詢(016802)

今天最新凈值 1.0207 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0203 -0.0002 -0.0185%
  • 累計(jì)凈值：1.0207
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0392億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：黃弢 劉潤哲
近一周創(chuàng)金合信怡久回報債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信怡久回報債券C(016802)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016802 創(chuàng)金合信怡久回報債券C 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 016802 創(chuàng)金合信怡久回報債券C 1.0207 1.0207 1.0201 1.0201 0.0006 0.06%
2025-05-20 016802 創(chuàng)金合信怡久回報債券C 1.0201 1.0201 1.0196 1.0196 0.0005 0.05%
2025-05-19 016802 創(chuàng)金合信怡久回報債券C 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%