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創(chuàng)金合信怡久回報債券C基金凈值查詢(016802)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0207 0.0006 0.0600% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0203 -0.0002 -0.0185%

累計凈值：1.0207
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.0392億
最近資產(chǎn)：0.04億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：黃弢劉潤哲

近一月創(chuàng)金合信怡久回報債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,創(chuàng)金合信怡久回報債券C(016802)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0205	1.0205	1.0207	1.0207	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0207	1.0207	1.0201	1.0201	0.0006	0.06%
2025-05-20	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%
2025-05-19	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0196	1.0196	1.0193	1.0193	0.0003	0.03%
2025-05-16	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0193	1.0193	1.0198	1.0198	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0198	1.0198	1.0201	1.0201	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0201	1.0201	1.0198	1.0198	0.0003	0.03%
2025-05-13	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0198	1.0198	1.0191	1.0191	0.0007	0.07%
2025-05-12	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2025-05-09	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%

2025-05-08	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0189	1.0189	1.0185	1.0185	0.0004	0.04%
2025-05-07	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0185	1.0185	1.0179	1.0179	0.0006	0.06%
2025-05-06	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%
2025-04-30	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0175	1.0175	1.0186	1.0186	-0.0011	-0.11%
2025-04-29	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0186	1.0186	1.0189	1.0189	-0.0003	-0.03%
2025-04-28	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0189	1.0189	1.0197	1.0197	-0.0008	-0.08%
2025-04-25	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2025-04-24	016802	創(chuàng)金合信怡久回報債券C	1.0196	1.0196	1.0192	1.0192	0.0004	0.04%

標(biāo)簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A	1.1503	0.16%
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C	1.1314	0.16%
創(chuàng)金合信積極成長股票A	1.0277	0.09%
創(chuàng)金合信積極成長股票C	1.0057	0.08%
創(chuàng)金合信資源主題A	2.3971	0.07%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C	1.0389	0.04%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A	1.0347	0.03%
創(chuàng)金合信尊享純債債券A	1.0478	0.03%
創(chuàng)金合信季安鑫3個月A	1.1819	0.02%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1530	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%