搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信鑫和30天持有期債券A基金凈值查詢(016799)

今天最新凈值 1.1104 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1104
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5021億
  • 最近資產(chǎn)：16.75億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：彭紫云 吳沛文
近一年建信鑫和30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信鑫和30天持有期債券A(016799)基金累計收益率3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2025-05-22 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2025-05-21 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-05-20 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2025-05-19 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1099 1.1099 1.1095 1.1095 0.0004 0.04%
2025-05-16 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1095 1.1095 1.1096 1.1096 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1096 1.1096 1.1097 1.1097 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2025-05-13 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1096 1.1096 1.1089 1.1089 0.0007 0.06%
2025-05-12 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1089 1.1089 1.1098 1.1098 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2025-05-08 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1094 1.1094 1.1087 1.1087 0.0007 0.06%
2025-05-07 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2025-05-06 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2025-04-30 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2025-04-29 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1082 1.1082 1.1074 1.1074 0.0008 0.07%
2025-04-28 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2025-04-25 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2025-04-24 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1070 1.1070 1.1074 1.1074 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1074 1.1074 1.1071 1.1071 0.0003 0.03%
2025-04-21 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1071 1.1071 1.1074 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-04-17 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03%
2025-04-15 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-04-11 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2025-04-10 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-04-09 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2025-04-08 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1069 1.1069 1.1079 1.1079 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1079 1.1079 1.1059 1.1059 0.0020 0.18%
2025-04-03 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1059 1.1059 1.1048 1.1048 0.0011 0.10%
2025-04-02 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1048 1.1048 1.1045 1.1045 0.0003 0.03%
2025-04-01 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-03-31 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2025-03-28 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2025-03-27 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1040 1.1040 1.1037 1.1037 0.0003 0.03%
2025-03-26 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2025-03-25 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1034 1.1034 1.1031 1.1031 0.0003 0.03%
2025-03-24 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1031 1.1031 1.1027 1.1027 0.0004 0.04%
2025-03-21 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1027 1.1027 1.1024 1.1024 0.0003 0.03%
2025-03-20 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1024 1.1024 1.1017 1.1017 0.0007 0.06%
2025-03-19 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1017 1.1017 1.1013 1.1013 0.0004 0.04%
2025-03-18 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-03-17 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1010 1.1010 1.1013 1.1013 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-03-13 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1010 1.1010 1.1005 1.1005 0.0005 0.05%
2025-03-12 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1005 1.1005 1.0999 1.0999 0.0006 0.05%
2025-03-11 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0999 1.0999 1.1007 1.1007 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1007 1.1007 1.1009 1.1009 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1009 1.1009 1.1019 1.1019 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1019 1.1019 1.1022 1.1022 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-03-04 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-03-03 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1020 1.1020 1.1014 1.1014 0.0006 0.05%
2025-02-28 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2025-02-27 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1014 1.1014 1.1017 1.1017 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2025-02-25 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1016 1.1016 1.1026 1.1026 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1026 1.1026 1.1036 1.1036 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1036 1.1036 1.1044 1.1044 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1044 1.1044 1.1040 1.1040 0.0004 0.04%
2025-02-18 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1040 1.1040 1.1045 1.1045 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1045 1.1045 1.1049 1.1049 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1049 1.1049 1.1055 1.1055 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2025-02-11 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2025-02-10 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1056 1.1056 1.1062 1.1062 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-02-06 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1061 1.1061 1.1054 1.1054 0.0007 0.06%
2025-02-05 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1054 1.1054 1.1047 1.1047 0.0007 0.06%
2025-01-27 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1047 1.1047 1.1035 1.1035 0.0012 0.11%
2025-01-22 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2025-01-14 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1045 1.1045 1.1036 1.1036 0.0009 0.08%
2025-01-13 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1036 1.1036 1.1045 1.1045 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2025-01-09 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1045 1.1045 1.1057 1.1057 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1057 1.1057 1.1060 1.1060 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1060 1.1060 1.1069 1.1069 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2025-01-03 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1068 1.1068 1.1061 1.1061 0.0007 0.06%
2025-01-02 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1061 1.1061 1.1043 1.1043 0.0018 0.16%
2024-12-31 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1043 1.1043 1.1028 1.1028 0.0015 0.14%
2024-12-26 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1010 1.1010 1.1005 1.1005 0.0005 0.05%
2024-12-25 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1005 1.1005 1.1014 1.1014 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1014 1.1014 1.1022 1.1022 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1022 1.1022 1.1019 1.1019 0.0003 0.03%
2024-12-20 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1019 1.1019 1.1001 1.1001 0.0018 0.16%
2024-12-19 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2024-12-18 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0999 1.0999 1.1004 1.1004 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1004 1.1004 1.1010 1.1010 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1010 1.1010 1.0997 1.0997 0.0013 0.12%
2024-12-13 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0997 1.0997 1.0981 1.0981 0.0016 0.15%
2024-12-12 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0981 1.0981 1.0975 1.0975 0.0006 0.05%
2024-12-11 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2024-12-10 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0973 1.0973 1.0952 1.0952 0.0021 0.19%
2024-12-09 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0952 1.0952 1.0944 1.0944 0.0008 0.07%
2024-12-06 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2024-12-05 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2024-12-04 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0941 1.0941 1.0933 1.0933 0.0008 0.07%
2024-12-03 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0933 1.0933 1.0934 1.0934 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0934 1.0934 1.0913 1.0913 0.0021 0.19%
2024-11-29 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0913 1.0913 1.0904 1.0904 0.0009 0.08%
2024-11-28 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0904 1.0904 1.0898 1.0898 0.0006 0.06%
2024-11-27 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2024-11-26 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2024-11-25 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0894 1.0894 1.0886 1.0886 0.0008 0.07%
2024-11-22 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2024-11-21 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0884 1.0884 1.0878 1.0878 0.0006 0.06%
2024-11-20 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2024-11-19 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0877 1.0877 1.0874 1.0874 0.0003 0.03%
2024-11-18 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0874 1.0874 1.0875 1.0875 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2024-11-14 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2024-11-13 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0871 1.0871 1.0873 1.0873 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0873 1.0873 1.0865 1.0865 0.0008 0.07%
2024-11-11 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0865 1.0865 1.0860 1.0860 0.0005 0.05%
2024-11-08 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0860 1.0860 1.0857 1.0857 0.0003 0.03%
2024-11-07 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0857 1.0857 1.0851 1.0851 0.0006 0.06%
2024-11-06 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2024-11-05 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0851 1.0851 1.0848 1.0848 0.0003 0.03%
2024-11-04 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0848 1.0848 1.0845 1.0845 0.0003 0.03%
2024-11-01 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0845 1.0845 1.0835 1.0835 0.0010 0.09%
2024-10-31 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0835 1.0835 1.0829 1.0829 0.0006 0.06%
2024-10-30 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0829 1.0829 1.0830 1.0830 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2024-10-28 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0829 1.0829 1.0832 1.0832 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2024-10-24 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0831 1.0831 1.0840 1.0840 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2024-10-18 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0851 1.0851 1.0844 1.0844 0.0007 0.06%
2024-10-16 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0844 1.0844 1.0845 1.0845 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0845 1.0845 1.0837 1.0837 0.0008 0.07%
2024-10-14 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0837 1.0837 1.0815 1.0815 0.0022 0.20%
2024-10-11 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0815 1.0815 1.0799 1.0799 0.0016 0.15%
2024-10-10 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0799 1.0799 1.0773 1.0773 0.0026 0.24%
2024-10-09 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0773 1.0773 1.0784 1.0784 -0.0011 -0.10%
2024-10-08 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0784 1.0784 1.0805 1.0805 -0.0021 -0.19%
2024-09-30 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0805 1.0805 1.0829 1.0829 -0.0024 -0.22%
2024-09-27 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0829 1.0829 1.0858 1.0858 -0.0029 -0.27%
2024-09-26 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0858 1.0858 1.0864 1.0864 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0864 1.0864 1.0851 1.0851 0.0013 0.12%
2024-09-24 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0851 1.0851 1.0853 1.0853 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2024-09-20 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2024-09-19 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0852 1.0852 1.0854 1.0854 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0854 1.0854 1.0847 1.0847 0.0007 0.06%
2024-09-13 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0847 1.0847 1.0843 1.0843 0.0004 0.04%
2024-09-12 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2024-09-11 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0841 1.0841 1.0836 1.0836 0.0005 0.05%
2024-09-10 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2024-09-09 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
2024-09-06 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2024-09-05 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0831 1.0831 1.0829 1.0829 0.0002 0.02%
2024-09-04 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2024-09-03 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0827 1.0827 1.0824 1.0824 0.0003 0.03%
2024-09-02 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0824 1.0824 1.0813 1.0813 0.0011 0.10%
2024-08-30 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2024-08-29 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2024-08-28 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0809 1.0809 1.0803 1.0803 0.0006 0.06%
2024-08-27 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0803 1.0803 1.0814 1.0814 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0814 1.0814 1.0819 1.0819 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0819 1.0819 1.0819 1.0819 0.0000 0.00%
2024-08-22 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0819 1.0819 1.0817 1.0817 0.0002 0.02%
2024-08-21 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0817 1.0817 1.0821 1.0821 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0821 1.0821 1.0821 1.0821 0.0000 0.00%
2024-08-19 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0821 1.0821 1.0818 1.0818 0.0003 0.03%
2024-08-16 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
2024-08-15 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0817 1.0817 1.0824 1.0824 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0824 1.0824 1.0816 1.0816 0.0008 0.07%
2024-08-13 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0816 1.0816 1.0804 1.0804 0.0012 0.11%
2024-08-12 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0804 1.0804 1.0828 1.0828 -0.0024 -0.22%
2024-08-09 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0828 1.0828 1.0838 1.0838 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0838 1.0838 1.0849 1.0849 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0849 1.0849 1.0844 1.0844 0.0005 0.05%
2024-08-06 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0844 1.0844 1.0849 1.0849 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0849 1.0849 1.0845 1.0845 0.0004 0.04%
2024-08-02 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2024-07-31 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0831 1.0831 1.0825 1.0825 0.0006 0.06%
2024-07-30 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2024-07-29 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0823 1.0823 1.0817 1.0817 0.0006 0.06%
2024-07-26 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0817 1.0817 1.0813 1.0813 0.0004 0.04%
2024-07-25 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0813 1.0813 1.0808 1.0808 0.0005 0.05%
2024-07-24 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0808 1.0808 1.0808 1.0808 0.0000 0.00%
2024-07-23 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0808 1.0808 1.0801 1.0801 0.0007 0.06%
2024-07-22 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0801 1.0801 1.0790 1.0790 0.0011 0.10%
2024-07-19 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2024-07-18 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0787 1.0787 1.0789 1.0789 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2024-07-16 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2024-07-15 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 0.0005 0.05%
2024-07-12 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0781 1.0781 1.0777 1.0777 0.0004 0.04%
2024-07-11 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2024-07-10 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2024-07-09 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0773 1.0773 1.0767 1.0767 0.0006 0.06%
2024-07-08 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0767 1.0767 1.0774 1.0774 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0774 1.0774 1.0781 1.0781 -0.0007 -0.06%
2024-07-04 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2024-07-03 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0780 1.0780 1.0776 1.0776 0.0004 0.04%
2024-07-02 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0776 1.0776 1.0769 1.0769 0.0007 0.07%
2024-07-01 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0769 1.0769 1.0778 1.0778 -0.0009 -0.08%
2024-06-28 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
2024-06-27 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0775 1.0775 1.0769 1.0769 0.0006 0.06%
2024-06-26 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0769 1.0769 1.0766 1.0766 0.0003 0.03%
2024-06-25 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0766 1.0766 1.0762 1.0762 0.0004 0.04%
2024-06-24 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0762 1.0762 1.0757 1.0757 0.0005 0.05%
2024-06-21 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0757 1.0757 1.0760 1.0760 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2024-06-19 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0759 1.0759 1.0755 1.0755 0.0004 0.04%
2024-06-18 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0755 1.0755 1.0752 1.0752 0.0003 0.03%
2024-06-17 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0752 1.0752 1.0750 1.0750 0.0002 0.02%
2024-06-14 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0750 1.0750 1.0748 1.0748 0.0002 0.02%
2024-06-13 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
2024-06-12 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2024-06-11 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0747 1.0747 1.0744 1.0744 0.0003 0.03%
2024-06-07 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2024-06-06 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2024-06-05 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0741 1.0741 1.0737 1.0737 0.0004 0.04%
2024-06-04 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2024-06-03 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0735 1.0735 1.0730 1.0730 0.0005 0.05%
2024-05-31 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2024-05-30 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0729 1.0729 1.0728 1.0728 0.0001 0.01%
2024-05-29 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2024-05-28 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2024-05-27 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
2024-05-24 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%