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建信鑫和30天持有期債券A基金凈值查詢(016799)

今天最新凈值 1.1104 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1104
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5021億
  • 最近資產(chǎn)：16.75億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：彭紫云 吳沛文
近一月建信鑫和30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信鑫和30天持有期債券A(016799)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2025-05-22 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2025-05-21 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-05-20 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2025-05-19 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1099 1.1099 1.1095 1.1095 0.0004 0.04%
2025-05-16 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1095 1.1095 1.1096 1.1096 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1096 1.1096 1.1097 1.1097 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2025-05-13 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1096 1.1096 1.1089 1.1089 0.0007 0.06%
2025-05-12 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1089 1.1089 1.1098 1.1098 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2025-05-08 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1094 1.1094 1.1087 1.1087 0.0007 0.06%
2025-05-07 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2025-05-06 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2025-04-30 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2025-04-29 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1082 1.1082 1.1074 1.1074 0.0008 0.07%
2025-04-28 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2025-04-25 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2025-04-24 016799 建信鑫和30天持有期債券A 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%