長安鑫富領先混合C基金凈值查詢(016796)
今天最新凈值
1.7710
0.0010 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7566
-0.0114 -0.6459%
- 累計凈值：1.7710
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0475億
- 最近資產(chǎn)：0.08億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：肖潔
近一月,長安鑫富領先混合C(016796)基金累計收益率0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7730 |
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0.00% |
| 2025-05-12 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0030 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0110 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0010 |
0.06% |
