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招商安華債券D基金凈值查詢(016779)

今天最新凈值 1.2092 0.0010 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2108 0.0010 0.0806%
  • 累計凈值：1.2092
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：140.3078億
  • 最近資產：165.03億
  • 基金公司：
  • 基金經理：侯杰 王娟娟
近一周招商安華債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安華債券D(016779)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016779 招商安華債券D 1.2098 1.2098 1.2092 1.2092 0.0006 0.05%
2025-05-20 016779 招商安華債券D 1.2092 1.2092 1.2082 1.2082 0.0010 0.08%
2025-05-19 016779 招商安華債券D 1.2082 1.2082 1.2075 1.2075 0.0007 0.06%
2025-05-16 016779 招商安華債券D 1.2075 1.2075 1.2080 1.2080 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 016779 招商安華債券D 1.2080 1.2080 1.2100 1.2100 -0.0020 -0.17%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%