招商安華債券D基金凈值查詢(016779)
今天最新凈值
1.2098
0.0006 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2108
0.0010 0.0806%
- 累計凈值：1.2098
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：140.3078億
- 最近資產(chǎn)：165.03億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：侯杰 王娟娟
近一月,招商安華債券D(016779)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016779 |
招商安華債券D |
1.2109 |
1.2109 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
016779 |
招商安華債券D |
1.2098 |
1.2098 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
016779 |
招商安華債券D |
1.2092 |
1.2092 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
016779 |
招商安華債券D |
1.2082 |
1.2082 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
016779 |
招商安華債券D |
1.2075 |
1.2075 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
016779 |
招商安華債券D |
1.2080 |
1.2080 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
016779 |
招商安華債券D |
1.2100 |
1.2100 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
016779 |
招商安華債券D |
1.2097 |
1.2097 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
016779 |
招商安華債券D |
1.2080 |
1.2080 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
016779 |
招商安華債券D |
1.2042 |
1.2042 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
016779 |
招商安華債券D |
1.2062 |
1.2062 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
016779 |
招商安華債券D |
1.2043 |
1.2043 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
016779 |
招商安華債券D |
1.2038 |
1.2038 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
016779 |
招商安華債券D |
1.1991 |
1.1991 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
016779 |
招商安華債券D |
1.1984 |
1.1984 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
016779 |
招商安華債券D |
1.1953 |
1.1953 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
016779 |
招商安華債券D |
1.1971 |
1.1971 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
016779 |
招商安華債券D |
1.1957 |
1.1957 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
016779 |
招商安華債券D |
1.1987 |
1.1987 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0011 |
-0.09% |
