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嘉合錦榮混合A基金凈值查詢(016761)

今天最新凈值 0.7046 0.0009 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7023 0.0014 0.1987%
  • 累計凈值：0.7046
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7447億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李國林
近半年嘉合錦榮混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉合錦榮混合A(016761)基金累計收益率-13.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016761 嘉合錦榮混合A 0.7009 0.7009 0.7046 0.7046 -0.0037 -0.53%
2025-05-21 016761 嘉合錦榮混合A 0.7046 0.7046 0.7037 0.7037 0.0009 0.13%
2025-05-20 016761 嘉合錦榮混合A 0.7037 0.7037 0.7018 0.7018 0.0019 0.27%
2025-05-19 016761 嘉合錦榮混合A 0.7018 0.7018 0.7068 0.7068 -0.0050 -0.71%
2025-05-16 016761 嘉合錦榮混合A 0.7068 0.7068 0.7082 0.7082 -0.0014 -0.20%
2025-05-15 016761 嘉合錦榮混合A 0.7082 0.7082 0.7159 0.7159 -0.0077 -1.08%
2025-05-14 016761 嘉合錦榮混合A 0.7159 0.7159 0.7151 0.7151 0.0008 0.11%
2025-05-13 016761 嘉合錦榮混合A 0.7151 0.7151 0.7202 0.7202 -0.0051 -0.71%
2025-05-12 016761 嘉合錦榮混合A 0.7202 0.7202 0.7076 0.7076 0.0126 1.78%
2025-05-09 016761 嘉合錦榮混合A 0.7076 0.7076 0.7150 0.7150 -0.0074 -1.03%
2025-05-08 016761 嘉合錦榮混合A 0.7150 0.7150 0.7183 0.7183 -0.0033 -0.46%
2025-05-07 016761 嘉合錦榮混合A 0.7183 0.7183 0.7211 0.7211 -0.0028 -0.39%
2025-05-06 016761 嘉合錦榮混合A 0.7211 0.7211 0.7081 0.7081 0.0130 1.84%
2025-04-30 016761 嘉合錦榮混合A 0.7081 0.7081 0.7044 0.7044 0.0037 0.53%
2025-04-29 016761 嘉合錦榮混合A 0.7044 0.7044 0.7030 0.7030 0.0014 0.20%
2025-04-28 016761 嘉合錦榮混合A 0.7030 0.7030 0.7012 0.7012 0.0018 0.26%
2025-04-25 016761 嘉合錦榮混合A 0.7012 0.7012 0.7086 0.7086 -0.0074 -1.04%
2025-04-24 016761 嘉合錦榮混合A 0.7086 0.7086 0.7129 0.7129 -0.0043 -0.60%
2025-04-23 016761 嘉合錦榮混合A 0.7129 0.7129 0.7044 0.7044 0.0085 1.21%
2025-04-22 016761 嘉合錦榮混合A 0.7044 0.7044 0.7035 0.7035 0.0009 0.13%
2025-04-21 016761 嘉合錦榮混合A 0.7035 0.7035 0.7005 0.7005 0.0030 0.43%
2025-04-18 016761 嘉合錦榮混合A 0.7005 0.7005 0.7052 0.7052 -0.0047 -0.67%
2025-04-17 016761 嘉合錦榮混合A 0.7052 0.7052 0.6996 0.6996 0.0056 0.80%
2025-04-16 016761 嘉合錦榮混合A 0.6996 0.6996 0.7059 0.7059 -0.0063 -0.89%
2025-04-15 016761 嘉合錦榮混合A 0.7059 0.7059 0.7089 0.7089 -0.0030 -0.42%
2025-04-14 016761 嘉合錦榮混合A 0.7089 0.7089 0.7024 0.7024 0.0065 0.93%
2025-04-11 016761 嘉合錦榮混合A 0.7024 0.7024 0.6880 0.6880 0.0144 2.09%
2025-04-10 016761 嘉合錦榮混合A 0.6880 0.6880 0.6789 0.6789 0.0091 1.34%
2025-04-09 016761 嘉合錦榮混合A 0.6789 0.6789 0.6634 0.6634 0.0155 2.34%
2025-04-08 016761 嘉合錦榮混合A 0.6634 0.6634 0.6646 0.6646 -0.0012 -0.18%
2025-04-07 016761 嘉合錦榮混合A 0.6646 0.6646 0.7412 0.7412 -0.0766 -10.33%
2025-04-03 016761 嘉合錦榮混合A 0.7412 0.7412 0.7570 0.7570 -0.0158 -2.09%
2025-04-02 016761 嘉合錦榮混合A 0.7570 0.7570 0.7598 0.7598 -0.0028 -0.37%
2025-04-01 016761 嘉合錦榮混合A 0.7598 0.7598 0.7588 0.7588 0.0010 0.13%
2025-03-31 016761 嘉合錦榮混合A 0.7588 0.7588 0.7631 0.7631 -0.0043 -0.56%
2025-03-28 016761 嘉合錦榮混合A 0.7631 0.7631 0.7685 0.7685 -0.0054 -0.70%
2025-03-27 016761 嘉合錦榮混合A 0.7685 0.7685 0.7660 0.7660 0.0025 0.33%
2025-03-26 016761 嘉合錦榮混合A 0.7660 0.7660 0.7623 0.7623 0.0037 0.49%
2025-03-25 016761 嘉合錦榮混合A 0.7623 0.7623 0.7749 0.7749 -0.0126 -1.63%
2025-03-24 016761 嘉合錦榮混合A 0.7749 0.7749 0.7727 0.7727 0.0022 0.28%
2025-03-21 016761 嘉合錦榮混合A 0.7727 0.7727 0.7959 0.7959 -0.0232 -2.91%
2025-03-20 016761 嘉合錦榮混合A 0.7959 0.7959 0.8046 0.8046 -0.0087 -1.08%
2025-03-19 016761 嘉合錦榮混合A 0.8046 0.8046 0.8152 0.8152 -0.0106 -1.30%
2025-03-18 016761 嘉合錦榮混合A 0.8152 0.8152 0.8071 0.8071 0.0081 1.00%
2025-03-17 016761 嘉合錦榮混合A 0.8071 0.8071 0.8130 0.8130 -0.0059 -0.73%
2025-03-14 016761 嘉合錦榮混合A 0.8130 0.8130 0.8027 0.8027 0.0103 1.28%
2025-03-13 016761 嘉合錦榮混合A 0.8027 0.8027 0.8199 0.8199 -0.0172 -2.10%
2025-03-12 016761 嘉合錦榮混合A 0.8199 0.8199 0.8146 0.8146 0.0053 0.65%
2025-03-11 016761 嘉合錦榮混合A 0.8146 0.8146 0.8150 0.8150 -0.0004 -0.05%
2025-03-10 016761 嘉合錦榮混合A 0.8150 0.8150 0.8243 0.8243 -0.0093 -1.13%
2025-03-07 016761 嘉合錦榮混合A 0.8243 0.8243 0.8269 0.8269 -0.0026 -0.31%
2025-03-06 016761 嘉合錦榮混合A 0.8269 0.8269 0.7981 0.7981 0.0288 3.61%
2025-03-05 016761 嘉合錦榮混合A 0.7981 0.7981 0.7816 0.7816 0.0165 2.11%
2025-03-04 016761 嘉合錦榮混合A 0.7816 0.7816 0.7694 0.7694 0.0122 1.59%
2025-03-03 016761 嘉合錦榮混合A 0.7694 0.7694 0.7761 0.7761 -0.0067 -0.86%
2025-02-28 016761 嘉合錦榮混合A 0.7761 0.7761 0.8219 0.8219 -0.0458 -5.57%
2025-02-27 016761 嘉合錦榮混合A 0.8219 0.8219 0.8353 0.8353 -0.0134 -1.60%
2025-02-26 016761 嘉合錦榮混合A 0.8353 0.8353 0.8257 0.8257 0.0096 1.16%
2025-02-25 016761 嘉合錦榮混合A 0.8257 0.8257 0.8332 0.8332 -0.0075 -0.90%
2025-02-24 016761 嘉合錦榮混合A 0.8332 0.8332 0.8389 0.8389 -0.0057 -0.68%
2025-02-21 016761 嘉合錦榮混合A 0.8389 0.8389 0.8028 0.8028 0.0361 4.50%
2025-02-20 016761 嘉合錦榮混合A 0.8028 0.8028 0.8057 0.8057 -0.0029 -0.36%
2025-02-19 016761 嘉合錦榮混合A 0.8057 0.8057 0.7881 0.7881 0.0176 2.23%
2025-02-18 016761 嘉合錦榮混合A 0.7881 0.7881 0.8022 0.8022 -0.0141 -1.76%
2025-02-17 016761 嘉合錦榮混合A 0.8022 0.8022 0.7926 0.7926 0.0096 1.21%
2025-02-14 016761 嘉合錦榮混合A 0.7926 0.7926 0.7798 0.7798 0.0128 1.64%
2025-02-13 016761 嘉合錦榮混合A 0.7798 0.7798 0.8054 0.8054 -0.0256 -3.18%
2025-02-12 016761 嘉合錦榮混合A 0.8054 0.8054 0.7852 0.7852 0.0202 2.57%
2025-02-11 016761 嘉合錦榮混合A 0.7852 0.7852 0.7912 0.7912 -0.0060 -0.76%
2025-02-10 016761 嘉合錦榮混合A 0.7912 0.7912 0.7873 0.7873 0.0039 0.50%
2025-02-07 016761 嘉合錦榮混合A 0.7873 0.7873 0.7867 0.7867 0.0006 0.08%
2025-02-06 016761 嘉合錦榮混合A 0.7867 0.7867 0.7560 0.7560 0.0307 4.06%
2025-02-05 016761 嘉合錦榮混合A 0.7560 0.7560 0.7516 0.7516 0.0044 0.59%
2025-01-27 016761 嘉合錦榮混合A 0.7516 0.7516 0.7741 0.7741 -0.0225 -2.91%
2025-01-22 016761 嘉合錦榮混合A 0.7652 0.7652 0.7660 0.7660 -0.0008 -0.10%
2025-01-14 016761 嘉合錦榮混合A 0.7391 0.7391 0.7195 0.7195 0.0196 2.72%
2025-01-13 016761 嘉合錦榮混合A 0.7195 0.7195 0.7212 0.7212 -0.0017 -0.24%
2025-01-10 016761 嘉合錦榮混合A 0.7212 0.7212 0.7303 0.7303 -0.0091 -1.25%
2025-01-09 016761 嘉合錦榮混合A 0.7303 0.7303 0.7275 0.7275 0.0028 0.38%
2025-01-08 016761 嘉合錦榮混合A 0.7275 0.7275 0.7287 0.7287 -0.0012 -0.16%
2025-01-07 016761 嘉合錦榮混合A 0.7287 0.7287 0.7228 0.7228 0.0059 0.82%
2025-01-06 016761 嘉合錦榮混合A 0.7228 0.7228 0.7261 0.7261 -0.0033 -0.45%
2025-01-03 016761 嘉合錦榮混合A 0.7261 0.7261 0.7366 0.7366 -0.0105 -1.43%
2025-01-02 016761 嘉合錦榮混合A 0.7366 0.7366 0.7590 0.7590 -0.0224 -2.95%
2024-12-31 016761 嘉合錦榮混合A 0.7590 0.7590 0.7735 0.7735 -0.0145 -1.87%
2024-12-26 016761 嘉合錦榮混合A 0.7763 0.7763 0.7730 0.7730 0.0033 0.43%
2024-12-25 016761 嘉合錦榮混合A 0.7730 0.7730 0.7798 0.7798 -0.0068 -0.87%
2024-12-24 016761 嘉合錦榮混合A 0.7798 0.7798 0.7714 0.7714 0.0084 1.09%
2024-12-23 016761 嘉合錦榮混合A 0.7714 0.7714 0.7806 0.7806 -0.0092 -1.18%
2024-12-20 016761 嘉合錦榮混合A 0.7806 0.7806 0.7785 0.7785 0.0021 0.27%
2024-12-19 016761 嘉合錦榮混合A 0.7785 0.7785 0.7774 0.7774 0.0011 0.14%
2024-12-18 016761 嘉合錦榮混合A 0.7774 0.7774 0.7760 0.7760 0.0014 0.18%
2024-12-17 016761 嘉合錦榮混合A 0.7760 0.7760 0.7765 0.7765 -0.0005 -0.06%
2024-12-16 016761 嘉合錦榮混合A 0.7765 0.7765 0.7869 0.7869 -0.0104 -1.32%
2024-12-13 016761 嘉合錦榮混合A 0.7869 0.7869 0.8055 0.8055 -0.0186 -2.31%
2024-12-12 016761 嘉合錦榮混合A 0.8055 0.8055 0.8014 0.8014 0.0041 0.51%
2024-12-11 016761 嘉合錦榮混合A 0.8014 0.8014 0.8035 0.8035 -0.0021 -0.26%
2024-12-10 016761 嘉合錦榮混合A 0.8035 0.8035 0.8021 0.8021 0.0014 0.17%
2024-12-09 016761 嘉合錦榮混合A 0.8021 0.8021 0.7997 0.7997 0.0024 0.30%
2024-12-06 016761 嘉合錦榮混合A 0.7997 0.7997 0.7964 0.7964 0.0033 0.41%
2024-12-05 016761 嘉合錦榮混合A 0.7964 0.7964 0.7896 0.7896 0.0068 0.86%
2024-12-04 016761 嘉合錦榮混合A 0.7896 0.7896 0.7942 0.7942 -0.0046 -0.58%
2024-12-03 016761 嘉合錦榮混合A 0.7942 0.7942 0.8001 0.8001 -0.0059 -0.74%
2024-12-02 016761 嘉合錦榮混合A 0.8001 0.8001 0.7916 0.7916 0.0085 1.07%
2024-11-29 016761 嘉合錦榮混合A 0.7916 0.7916 0.7761 0.7761 0.0155 2.00%
2024-11-28 016761 嘉合錦榮混合A 0.7761 0.7761 0.7831 0.7831 -0.0070 -0.89%
2024-11-27 016761 嘉合錦榮混合A 0.7831 0.7831 0.7672 0.7672 0.0159 2.07%
2024-11-26 016761 嘉合錦榮混合A 0.7672 0.7672 0.7792 0.7792 -0.0120 -1.54%
2024-11-25 016761 嘉合錦榮混合A 0.7792 0.7792 0.7815 0.7815 -0.0023 -0.29%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%