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嘉合錦榮混合A基金凈值查詢(016761)

今天最新凈值 0.7046 0.0009 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6965 -0.0081 -1.1506%
  • 累計(jì)凈值：0.7046
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7447億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李國林
近一周嘉合錦榮混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉合錦榮混合A(016761)基金累計(jì)收益率-2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016761 嘉合錦榮混合A 0.7009 0.7009 0.7046 0.7046 -0.0037 -0.53%
2025-05-21 016761 嘉合錦榮混合A 0.7046 0.7046 0.7037 0.7037 0.0009 0.13%
2025-05-20 016761 嘉合錦榮混合A 0.7037 0.7037 0.7018 0.7018 0.0019 0.27%
2025-05-19 016761 嘉合錦榮混合A 0.7018 0.7018 0.7068 0.7068 -0.0050 -0.71%
2025-05-16 016761 嘉合錦榮混合A 0.7068 0.7068 0.7082 0.7082 -0.0014 -0.20%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%