搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉合錦榮混合A基金凈值查詢(016761)

今天最新凈值 0.7046 0.0009 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6965 -0.0081 -1.1506%
  • 累計凈值：0.7046
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7447億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李國林
近一月嘉合錦榮混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合錦榮混合A(016761)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016761 嘉合錦榮混合A 0.7009 0.7009 0.7046 0.7046 -0.0037 -0.53%
2025-05-21 016761 嘉合錦榮混合A 0.7046 0.7046 0.7037 0.7037 0.0009 0.13%
2025-05-20 016761 嘉合錦榮混合A 0.7037 0.7037 0.7018 0.7018 0.0019 0.27%
2025-05-19 016761 嘉合錦榮混合A 0.7018 0.7018 0.7068 0.7068 -0.0050 -0.71%
2025-05-16 016761 嘉合錦榮混合A 0.7068 0.7068 0.7082 0.7082 -0.0014 -0.20%
2025-05-15 016761 嘉合錦榮混合A 0.7082 0.7082 0.7159 0.7159 -0.0077 -1.08%
2025-05-14 016761 嘉合錦榮混合A 0.7159 0.7159 0.7151 0.7151 0.0008 0.11%
2025-05-13 016761 嘉合錦榮混合A 0.7151 0.7151 0.7202 0.7202 -0.0051 -0.71%
2025-05-12 016761 嘉合錦榮混合A 0.7202 0.7202 0.7076 0.7076 0.0126 1.78%
2025-05-09 016761 嘉合錦榮混合A 0.7076 0.7076 0.7150 0.7150 -0.0074 -1.03%
2025-05-08 016761 嘉合錦榮混合A 0.7150 0.7150 0.7183 0.7183 -0.0033 -0.46%
2025-05-07 016761 嘉合錦榮混合A 0.7183 0.7183 0.7211 0.7211 -0.0028 -0.39%
2025-05-06 016761 嘉合錦榮混合A 0.7211 0.7211 0.7081 0.7081 0.0130 1.84%
2025-04-30 016761 嘉合錦榮混合A 0.7081 0.7081 0.7044 0.7044 0.0037 0.53%
2025-04-29 016761 嘉合錦榮混合A 0.7044 0.7044 0.7030 0.7030 0.0014 0.20%
2025-04-28 016761 嘉合錦榮混合A 0.7030 0.7030 0.7012 0.7012 0.0018 0.26%
2025-04-25 016761 嘉合錦榮混合A 0.7012 0.7012 0.7086 0.7086 -0.0074 -1.04%
2025-04-24 016761 嘉合錦榮混合A 0.7086 0.7086 0.7129 0.7129 -0.0043 -0.60%
2025-04-23 016761 嘉合錦榮混合A 0.7129 0.7129 0.7044 0.7044 0.0085 1.21%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%