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方正富邦均衡精選混合A基金凈值查詢(016754)

今天最新凈值 0.9835 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9836 0.0001 0.0148%
  • 累計(jì)凈值：0.9835
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2437億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一季方正富邦均衡精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦均衡精選混合A(016754)基金累計(jì)收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9841 0.9841 0.9835 0.9835 0.0006 0.06%
2025-05-21 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9835 0.9835 0.9827 0.9827 0.0008 0.08%
2025-05-20 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9827 0.9827 0.9829 0.9829 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9829 0.9829 0.9812 0.9812 0.0017 0.17%
2025-05-16 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9812 0.9812 0.9820 0.9820 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9820 0.9820 0.9834 0.9834 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9834 0.9834 0.9824 0.9824 0.0010 0.10%
2025-05-13 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9824 0.9824 0.9802 0.9802 0.0022 0.22%
2025-05-12 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9802 0.9802 0.9825 0.9825 -0.0023 -0.23%
2025-05-09 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9825 0.9825 0.9807 0.9807 0.0018 0.18%
2025-05-08 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9807 0.9807 0.9784 0.9784 0.0023 0.24%
2025-05-07 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9784 0.9784 0.9786 0.9786 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9786 0.9786 0.9785 0.9785 0.0001 0.01%
2025-04-30 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9785 0.9785 0.9788 0.9788 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9788 0.9788 0.9773 0.9773 0.0015 0.15%
2025-04-28 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9773 0.9773 0.9765 0.9765 0.0008 0.08%
2025-04-25 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9765 0.9765 0.9761 0.9761 0.0004 0.04%
2025-04-24 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9761 0.9761 0.9759 0.9759 0.0002 0.02%
2025-04-23 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9759 0.9759 0.9769 0.9769 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9769 0.9769 0.9750 0.9750 0.0019 0.19%
2025-04-21 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9750 0.9750 0.9762 0.9762 -0.0012 -0.12%
2025-04-18 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9762 0.9762 0.9760 0.9760 0.0002 0.02%
2025-04-17 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9760 0.9760 0.9761 0.9761 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9761 0.9761 0.9755 0.9755 0.0006 0.06%
2025-04-15 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9755 0.9755 0.9752 0.9752 0.0003 0.03%
2025-04-14 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9752 0.9752 0.9750 0.9750 0.0002 0.02%
2025-04-11 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9750 0.9750 0.9758 0.9758 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9758 0.9758 0.9745 0.9745 0.0013 0.13%
2025-04-09 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9745 0.9745 0.9738 0.9738 0.0007 0.07%
2025-04-08 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9738 0.9738 0.9732 0.9732 0.0006 0.06%
2025-04-07 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9732 0.9732 0.9760 0.9760 -0.0028 -0.29%
2025-04-03 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9760 0.9760 0.9723 0.9723 0.0037 0.38%
2025-04-02 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9723 0.9723 0.9702 0.9702 0.0021 0.22%
2025-04-01 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9702 0.9702 0.9695 0.9695 0.0007 0.07%
2025-03-31 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9695 0.9695 0.9699 0.9699 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9699 0.9699 0.9710 0.9710 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9710 0.9710 0.9713 0.9713 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9713 0.9713 0.9702 0.9702 0.0011 0.11%
2025-03-25 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9702 0.9702 0.9688 0.9688 0.0014 0.14%
2025-03-24 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9688 0.9688 0.9678 0.9678 0.0010 0.10%
2025-03-21 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9678 0.9678 0.9695 0.9695 -0.0017 -0.18%
2025-03-20 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9695 0.9695 0.9671 0.9671 0.0024 0.25%
2025-03-19 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9671 0.9671 0.9663 0.9663 0.0008 0.08%
2025-03-18 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9663 0.9663 0.9664 0.9664 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9664 0.9664 0.9692 0.9692 -0.0028 -0.29%
2025-03-14 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9692 0.9692 0.9665 0.9665 0.0027 0.28%
2025-03-13 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9665 0.9665 0.9675 0.9675 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9675 0.9675 0.9666 0.9666 0.0009 0.09%
2025-03-11 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9666 0.9666 0.9701 0.9701 -0.0035 -0.36%
2025-03-10 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9701 0.9701 0.9718 0.9718 -0.0017 -0.17%
2025-03-07 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9718 0.9718 0.9739 0.9739 -0.0021 -0.22%
2025-03-06 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9739 0.9739 0.9747 0.9747 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9747 0.9747 0.9733 0.9733 0.0014 0.14%
2025-03-04 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9733 0.9733 0.9734 0.9734 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9734 0.9734 0.9741 0.9741 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9741 0.9741 0.9735 0.9735 0.0006 0.06%
2025-02-27 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9735 0.9735 0.9743 0.9743 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9743 0.9743 0.9723 0.9723 0.0020 0.21%
2025-02-25 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9723 0.9723 0.9711 0.9711 0.0012 0.12%
2025-02-24 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9711 0.9711 0.9737 0.9737 -0.0026 -0.27%