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方正富邦均衡精選混合A基金凈值查詢(016754)

今天最新凈值 0.9835 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9836 0.0001 0.0148%
  • 累計(jì)凈值：0.9835
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2437億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一月方正富邦均衡精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦均衡精選混合A(016754)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9841 0.9841 0.9835 0.9835 0.0006 0.06%
2025-05-21 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9835 0.9835 0.9827 0.9827 0.0008 0.08%
2025-05-20 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9827 0.9827 0.9829 0.9829 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9829 0.9829 0.9812 0.9812 0.0017 0.17%
2025-05-16 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9812 0.9812 0.9820 0.9820 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9820 0.9820 0.9834 0.9834 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9834 0.9834 0.9824 0.9824 0.0010 0.10%
2025-05-13 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9824 0.9824 0.9802 0.9802 0.0022 0.22%
2025-05-12 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9802 0.9802 0.9825 0.9825 -0.0023 -0.23%
2025-05-09 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9825 0.9825 0.9807 0.9807 0.0018 0.18%
2025-05-08 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9807 0.9807 0.9784 0.9784 0.0023 0.24%
2025-05-07 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9784 0.9784 0.9786 0.9786 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9786 0.9786 0.9785 0.9785 0.0001 0.01%
2025-04-30 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9785 0.9785 0.9788 0.9788 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9788 0.9788 0.9773 0.9773 0.0015 0.15%
2025-04-28 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9773 0.9773 0.9765 0.9765 0.0008 0.08%
2025-04-25 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9765 0.9765 0.9761 0.9761 0.0004 0.04%
2025-04-24 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9761 0.9761 0.9759 0.9759 0.0002 0.02%
2025-04-23 016754 方正富邦均衡精選混合A 0.9759 0.9759 0.9769 0.9769 -0.0010 -0.10%