申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C基金凈值查詢(016749)
今天最新凈值
1.0653
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0653
- 成立日期：2023-05-16
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：2.2673億
- 最近資產(chǎn)：2.37億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：葉瑜珍
近一月申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C基金凈值查詢
近一月,申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C(016749)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0653 |
1.0653 |
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| 2025-05-21 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0651 |
1.0651 |
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| 2025-05-20 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0649 |
1.0649 |
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| 2025-05-19 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
1.0649 |
1.0649 |
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1.0647 |
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| 2025-05-16 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
1.0647 |
1.0647 |
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1.0648 |
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| 2025-05-15 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
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1.0648 |
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1.0645 |
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| 2025-05-14 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
1.0645 |
1.0645 |
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1.0643 |
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| 2025-05-13 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
1.0643 |
1.0643 |
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| 2025-05-12 |
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申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
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1.0641 |
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| 2025-05-09 |
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申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
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1.0637 |
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| 2025-05-08 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
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1.0637 |
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1.0632 |
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| 2025-05-07 |
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申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
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1.0632 |
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| 2025-05-06 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
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1.0630 |
1.0628 |
1.0628 |
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| 2025-04-30 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
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1.0628 |
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| 2025-04-29 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
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1.0627 |
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1.0617 |
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| 2025-04-28 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
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1.0617 |
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1.0616 |
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| 2025-04-25 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0616 |
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| 2025-04-24 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016749 |
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動持有中短債債券C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0002 |
-0.02% |
