安信永澤一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016734)
今天最新凈值
1.0223
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0523
- 成立日期：2023-05-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9673億
- 最近資產(chǎn)：5.05億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：王濤 張睿
近半年安信永澤一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,安信永澤一年定開債券發(fā)起式(016734)基金累計收益率1.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0223 |
1.0523 |
1.0223 |
1.0523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0223 |
1.0523 |
1.0222 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0222 |
1.0522 |
1.0219 |
1.0519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0519 |
1.0219 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0519 |
1.0215 |
1.0515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0215 |
1.0515 |
1.0217 |
1.0517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0217 |
1.0517 |
1.0219 |
1.0519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0519 |
1.0219 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0519 |
1.0216 |
1.0516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0216 |
1.0516 |
1.0218 |
1.0518 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0218 |
1.0518 |
1.0214 |
1.0514 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0214 |
1.0514 |
1.0207 |
1.0507 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0207 |
1.0507 |
1.0207 |
1.0507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0207 |
1.0507 |
1.0206 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0206 |
1.0506 |
1.0203 |
1.0503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0203 |
1.0503 |
1.0200 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0200 |
1.0500 |
1.0198 |
1.0498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0198 |
1.0498 |
1.0198 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0198 |
1.0498 |
1.0199 |
1.0499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0199 |
1.0499 |
1.0200 |
1.0500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0200 |
1.0500 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0198 |
1.0498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0198 |
1.0498 |
1.0196 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0196 |
1.0496 |
1.0196 |
1.0496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0196 |
1.0496 |
1.0195 |
1.0495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0195 |
1.0495 |
1.0193 |
1.0493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0193 |
1.0493 |
1.0192 |
1.0492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0192 |
1.0492 |
1.0192 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0192 |
1.0492 |
1.0197 |
1.0497 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0184 |
1.0484 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-03 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0184 |
1.0484 |
1.0171 |
1.0471 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0171 |
1.0471 |
1.0167 |
1.0467 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0167 |
1.0467 |
1.0168 |
1.0468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0168 |
1.0468 |
1.0166 |
1.0466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0166 |
1.0466 |
1.0165 |
1.0465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0165 |
1.0465 |
1.0164 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0164 |
1.0464 |
1.0160 |
1.0460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0160 |
1.0460 |
1.0157 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0157 |
1.0457 |
1.0153 |
1.0453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0153 |
1.0453 |
1.0152 |
1.0452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0152 |
1.0452 |
1.0145 |
1.0445 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0145 |
1.0445 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0142 |
1.0442 |
1.0140 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0140 |
1.0440 |
1.0146 |
1.0446 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0146 |
1.0446 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0142 |
1.0442 |
1.0138 |
1.0438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0138 |
1.0438 |
1.0131 |
1.0431 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0131 |
1.0431 |
1.0141 |
1.0441 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0141 |
1.0441 |
1.0143 |
1.0443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0143 |
1.0443 |
1.0154 |
1.0454 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0154 |
1.0454 |
1.0161 |
1.0461 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0161 |
1.0461 |
1.0158 |
1.0458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0158 |
1.0458 |
1.0157 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0157 |
1.0457 |
1.0149 |
1.0449 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0149 |
1.0449 |
1.0146 |
1.0446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0146 |
1.0446 |
1.0151 |
1.0451 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0151 |
1.0451 |
1.0149 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0149 |
1.0449 |
1.0149 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0149 |
1.0449 |
1.0160 |
1.0460 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0160 |
1.0460 |
1.0169 |
1.0469 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0169 |
1.0469 |
1.0178 |
1.0478 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0178 |
1.0478 |
1.0173 |
1.0473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0173 |
1.0473 |
1.0181 |
1.0481 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0181 |
1.0481 |
1.0186 |
1.0486 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0186 |
1.0486 |
1.0194 |
1.0494 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0194 |
1.0494 |
1.0195 |
1.0495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0195 |
1.0495 |
1.0197 |
1.0497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0203 |
1.0503 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0203 |
1.0503 |
1.0202 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0202 |
1.0502 |
1.0196 |
1.0496 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0196 |
1.0496 |
1.0189 |
1.0489 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0189 |
1.0489 |
1.0182 |
1.0482 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0187 |
1.0487 |
1.0187 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0193 |
1.0493 |
1.0189 |
1.0489 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0189 |
1.0489 |
1.0195 |
1.0495 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0195 |
1.0495 |
1.0197 |
1.0497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0203 |
1.0503 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0203 |
1.0503 |
1.0206 |
1.0506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0206 |
1.0506 |
1.0211 |
1.0511 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0211 |
1.0511 |
1.0210 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0210 |
1.0510 |
1.0202 |
1.0502 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0202 |
1.0502 |
1.0191 |
1.0491 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0191 |
1.0491 |
1.0185 |
1.0485 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0178 |
1.0478 |
1.0176 |
1.0476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0176 |
1.0476 |
1.0280 |
1.0480 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0280 |
1.0480 |
1.0284 |
1.0484 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0284 |
1.0484 |
1.0282 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0282 |
1.0482 |
1.0272 |
1.0472 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0272 |
1.0472 |
1.0268 |
1.0468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0268 |
1.0468 |
1.0271 |
1.0471 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0271 |
1.0471 |
1.0275 |
1.0475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0275 |
1.0475 |
1.0265 |
1.0465 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0265 |
1.0465 |
1.0254 |
1.0454 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0254 |
1.0454 |
1.0247 |
1.0447 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0247 |
1.0447 |
1.0243 |
1.0443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0243 |
1.0443 |
1.0223 |
1.0423 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0223 |
1.0423 |
1.0211 |
1.0411 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0211 |
1.0411 |
1.0211 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0211 |
1.0411 |
1.0209 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0209 |
1.0409 |
1.0201 |
1.0401 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0201 |
1.0401 |
1.0200 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0200 |
1.0400 |
1.0181 |
1.0381 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0181 |
1.0381 |
1.0172 |
1.0372 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0172 |
1.0372 |
1.0165 |
1.0365 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0165 |
1.0365 |
1.0164 |
1.0364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0164 |
1.0364 |
1.0162 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
016734 |
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 |
1.0162 |
1.0362 |
1.0157 |
1.0357 |
0.0005 |
0.05% |
