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匯安嘉裕純債債券C基金凈值查詢(016672)

今天最新凈值 1.0079 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0739
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9437億
  • 最近資產(chǎn)：20.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 王作舟
近一月匯安嘉裕純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安嘉裕純債債券C(016672)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0081 1.0741 1.0079 1.0739 0.0002 0.02%
2025-05-21 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0079 1.0739 1.0077 1.0737 0.0002 0.02%
2025-05-20 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0077 1.0737 1.0076 1.0736 0.0001 0.01%
2025-05-19 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0076 1.0736 1.0073 1.0733 0.0003 0.03%
2025-05-16 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0073 1.0733 1.0075 1.0735 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0075 1.0735 1.0074 1.0734 0.0001 0.01%
2025-05-14 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0074 1.0734 1.0073 1.0733 0.0001 0.01%
2025-05-13 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0073 1.0733 1.0070 1.0730 0.0003 0.03%
2025-05-12 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0070 1.0730 1.0071 1.0731 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0071 1.0731 1.0065 1.0725 0.0006 0.06%
2025-05-08 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0065 1.0725 1.0060 1.0720 0.0005 0.05%
2025-05-07 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0060 1.0720 1.0057 1.0717 0.0003 0.03%
2025-05-06 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0057 1.0717 1.0055 1.0715 0.0002 0.02%
2025-04-30 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0055 1.0715 1.0052 1.0712 0.0003 0.03%
2025-04-29 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0052 1.0712 1.0049 1.0709 0.0003 0.03%
2025-04-28 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0049 1.0709 1.0128 1.0708 0.0001 0.01%
2025-04-25 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0128 1.0708 1.0128 1.0708 0.0000 0.00%
2025-04-24 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0128 1.0708 1.0130 1.0710 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0130 1.0710 1.0131 1.0711 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%