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匯安嘉裕純債債券C(016672)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0079 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0739
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:19.9437億
  • 最近資產(chǎn):20.55億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:黃濟(jì)寬 王作舟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-28 2025-04-28 2025-04-29 每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-02-13 2025-02-13 2025-02-14 每份派現(xiàn)金0.0340元
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 每份派現(xiàn)金0.0240元