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匯安嘉裕純債債券C基金凈值查詢(xún)(016672)

今天最新凈值 1.0079 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0739
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9437億
  • 最近資產(chǎn)：20.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 王作舟
近一周匯安嘉裕純債債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯安嘉裕純債債券C(016672)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0081 1.0741 1.0079 1.0739 0.0002 0.02%
2025-05-21 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0079 1.0739 1.0077 1.0737 0.0002 0.02%
2025-05-20 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0077 1.0737 1.0076 1.0736 0.0001 0.01%
2025-05-19 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0076 1.0736 1.0073 1.0733 0.0003 0.03%
2025-05-16 016672 匯安嘉裕純債債券C 1.0073 1.0733 1.0075 1.0735 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%