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景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣)(景順長城全球半導(dǎo)體C(QDII-LOF)人民幣)基金凈值查詢(016668)

今天最新凈值 1.4133 -0.0047 -0.3300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4133
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.92億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：張曉南
近一季景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣)|景順長城全球半導(dǎo)體C(QDII-LOF)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣)(016668)基金累計收益率-4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.4142 1.4142 1.4133 1.4133 0.0009 0.06%
2025-05-19 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.4133 1.4133 1.4180 1.4180 -0.0047 -0.33%
2025-05-16 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.4180 1.4180 1.4239 1.4239 -0.0059 -0.41%
2025-05-15 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.4239 1.4239 1.4360 1.4360 -0.0121 -0.84%
2025-05-14 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.4360 1.4360 1.4272 1.4272 0.0088 0.62%
2025-05-13 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.4272 1.4272 1.3994 1.3994 0.0278 1.99%
2025-05-12 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3994 1.3994 1.3317 1.3317 0.0677 5.08%
2025-05-09 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3317 1.3317 1.3301 1.3301 0.0016 0.12%
2025-05-08 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3301 1.3301 1.3197 1.3197 0.0104 0.79%
2025-05-07 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3197 1.3197 1.3041 1.3041 0.0156 1.20%
2025-05-06 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3041 1.3041 1.2832 1.2832 0.0209 1.63%
2025-04-30 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2832 1.2832 1.2751 1.2751 0.0081 0.64%
2025-04-29 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2751 1.2751 1.2795 1.2795 -0.0044 -0.34%
2025-04-28 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2795 1.2795 1.2832 1.2832 -0.0037 -0.29%
2025-04-25 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2832 1.2832 1.2725 1.2725 0.0107 0.84%
2025-04-24 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2725 1.2725 1.2299 1.2299 0.0426 3.46%
2025-04-23 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2299 1.2299 1.1985 1.1985 0.0314 2.62%
2025-04-22 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.1985 1.1985 1.1834 1.1834 0.0151 1.28%
2025-04-21 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.1834 1.1834 1.1980 1.1980 -0.0146 -1.22%
2025-04-18 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.1980 1.1980 1.2010 1.2010 -0.0030 -0.25%
2025-04-17 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2010 1.2010 1.2054 1.2054 -0.0044 -0.37%
2025-04-16 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2054 1.2054 1.2370 1.2370 -0.0316 -2.55%
2025-04-15 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2370 1.2370 1.2364 1.2364 0.0006 0.05%
2025-04-14 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2364 1.2364 1.2319 1.2319 0.0045 0.37%
2025-04-11 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2319 1.2319 1.2027 1.2027 0.0292 2.43%
2025-04-10 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2027 1.2027 1.2668 1.2668 -0.0641 -5.06%
2025-04-09 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2668 1.2668 1.1142 1.1142 0.1526 13.70%
2025-04-08 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.1142 1.1142 1.1362 1.1362 -0.0220 -1.94%
2025-04-07 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.1362 1.1362 1.2084 1.2084 -0.0722 -5.97%
2025-04-03 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2084 1.2084 1.2988 1.2988 -0.0904 -6.96%
2025-04-02 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2988 1.2988 1.2915 1.2915 0.0073 0.57%
2025-04-01 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2915 1.2915 1.2875 1.2875 0.0040 0.31%
2025-03-31 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2875 1.2875 1.2924 1.2924 -0.0049 -0.38%
2025-03-28 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.2924 1.2924 1.3260 1.3260 -0.0336 -2.53%
2025-03-27 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3260 1.3260 1.3439 1.3439 -0.0179 -1.33%
2025-03-26 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3439 1.3439 1.3747 1.3747 -0.0308 -2.24%
2025-03-25 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3747 1.3747 1.3846 1.3846 -0.0099 -0.72%
2025-03-24 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3846 1.3846 1.3545 1.3545 0.0301 2.22%
2025-03-21 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3545 1.3545 1.3725 1.3725 -0.0180 -1.31%
2025-03-20 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3725 1.3725 1.3808 1.3808 -0.0083 -0.60%
2025-03-19 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3808 1.3808 1.3756 1.3756 0.0052 0.38%
2025-03-18 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3756 1.3756 1.3875 1.3875 -0.0119 -0.86%
2025-03-17 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3875 1.3875 1.3783 1.3783 0.0092 0.67%
2025-03-14 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3783 1.3783 1.3401 1.3401 0.0382 2.85%
2025-03-13 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3401 1.3401 1.3555 1.3555 -0.0154 -1.14%
2025-03-12 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3555 1.3555 1.3359 1.3359 0.0196 1.47%
2025-03-11 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3359 1.3359 1.3442 1.3442 -0.0083 -0.62%
2025-03-10 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3442 1.3442 1.3916 1.3916 -0.0474 -3.41%
2025-03-07 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3916 1.3916 1.3705 1.3705 0.0211 1.54%
2025-03-06 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3705 1.3705 1.4026 1.4026 -0.0321 -2.29%
2025-03-05 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.4026 1.4026 1.3828 1.3828 0.0198 1.43%
2025-03-04 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3828 1.3828 1.3696 1.3696 0.0132 0.96%
2025-03-03 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.3696 1.3696 1.4141 1.4141 -0.0445 -3.15%
2025-02-28 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.4141 1.4141 1.4170 1.4170 -0.0029 -0.20%
2025-02-27 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.4170 1.4170 1.4807 1.4807 -0.0637 -4.30%
2025-02-26 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.4807 1.4807 1.4522 1.4522 0.0285 1.96%
2025-02-25 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.4522 1.4522 1.4791 1.4791 -0.0269 -1.82%
2025-02-24 016668 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 1.4791 1.4791 1.5040 1.5040 -0.0249 -1.66%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%