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景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯)(景順長城全球半導(dǎo)體A(QDII-LOF)美元)基金凈值查詢(016667)

今天最新凈值 0.1952 -0.0033 -1.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1952
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.50億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：張曉南
近一月景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯)|景順長城全球半導(dǎo)體A(QDII-LOF)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯)(016667)基金累計(jì)收益率17.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1942 0.1942 0.1952 0.1952 -0.0010 -0.51%
2025-05-21 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1952 0.1952 0.1985 0.1985 -0.0033 -1.66%
2025-05-20 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1985 0.1985 0.1984 0.1984 0.0001 0.05%
2025-05-19 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1984 0.1984 0.1990 0.1990 -0.0006 -0.30%
2025-05-16 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1990 0.1990 0.1997 0.1997 -0.0007 -0.35%
2025-05-15 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1997 0.1997 0.2014 0.2014 -0.0017 -0.84%
2025-05-14 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.2014 0.2014 0.2001 0.2001 0.0013 0.65%
2025-05-13 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.2001 0.2001 0.1960 0.1960 0.0041 2.09%
2025-05-12 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1960 0.1960 0.1864 0.1864 0.0096 5.15%
2025-05-09 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1864 0.1864 0.1863 0.1863 0.0001 0.05%
2025-05-08 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1863 0.1863 0.1850 0.1850 0.0013 0.70%
2025-05-07 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1850 0.1850 0.1828 0.1828 0.0022 1.20%
2025-05-06 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1828 0.1828 0.1798 0.1798 0.0030 1.67%
2025-04-30 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1798 0.1798 0.1786 0.1786 0.0012 0.67%
2025-04-29 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1786 0.1786 0.1792 0.1792 -0.0006 -0.33%
2025-04-28 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1792 0.1792 0.1797 0.1797 -0.0005 -0.28%
2025-04-25 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1797 0.1797 0.1781 0.1781 0.0016 0.90%
2025-04-24 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1781 0.1781 0.1721 0.1721 0.0060 3.49%