搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯)(景順長城全球半導(dǎo)體A(QDII-LOF)美元)基金凈值查詢(016667)

今天最新凈值 0.1985 0.0001 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1985
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.50億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：張曉南
近一季景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯)|景順長城全球半導(dǎo)體A(QDII-LOF)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯)(016667)基金累計收益率-7.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1952 0.1952 0.1985 0.1985 -0.0033 -1.66%
2025-05-20 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1985 0.1985 0.1984 0.1984 0.0001 0.05%
2025-05-19 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1984 0.1984 0.1990 0.1990 -0.0006 -0.30%
2025-05-16 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1990 0.1990 0.1997 0.1997 -0.0007 -0.35%
2025-05-15 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1997 0.1997 0.2014 0.2014 -0.0017 -0.84%
2025-05-14 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.2014 0.2014 0.2001 0.2001 0.0013 0.65%
2025-05-13 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.2001 0.2001 0.1960 0.1960 0.0041 2.09%
2025-05-12 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1960 0.1960 0.1864 0.1864 0.0096 5.15%
2025-05-09 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1864 0.1864 0.1863 0.1863 0.0001 0.05%
2025-05-08 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1863 0.1863 0.1850 0.1850 0.0013 0.70%
2025-05-07 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1850 0.1850 0.1828 0.1828 0.0022 1.20%
2025-05-06 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1828 0.1828 0.1798 0.1798 0.0030 1.67%
2025-04-30 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1798 0.1798 0.1786 0.1786 0.0012 0.67%
2025-04-29 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1786 0.1786 0.1792 0.1792 -0.0006 -0.33%
2025-04-28 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1792 0.1792 0.1797 0.1797 -0.0005 -0.28%
2025-04-25 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1797 0.1797 0.1781 0.1781 0.0016 0.90%
2025-04-24 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1781 0.1781 0.1721 0.1721 0.0060 3.49%
2025-04-23 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1721 0.1721 0.1678 0.1678 0.0043 2.56%
2025-04-22 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1678 0.1678 0.1657 0.1657 0.0021 1.27%
2025-04-21 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1657 0.1657 0.1677 0.1677 -0.0020 -1.19%
2025-04-18 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1677 0.1677 0.1681 0.1681 -0.0004 -0.24%
2025-04-17 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1681 0.1681 0.1686 0.1686 -0.0005 -0.30%
2025-04-16 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1686 0.1686 0.1731 0.1731 -0.0045 -2.60%
2025-04-15 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1731 0.1731 0.1730 0.1730 0.0001 0.06%
2025-04-14 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1730 0.1730 0.1724 0.1724 0.0006 0.35%
2025-04-11 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1724 0.1724 0.1683 0.1683 0.0041 2.44%
2025-04-10 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1683 0.1683 0.1773 0.1773 -0.0090 -5.08%
2025-04-09 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1773 0.1773 0.1560 0.1560 0.0213 13.65%
2025-04-08 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1560 0.1560 0.1592 0.1592 -0.0032 -2.01%
2025-04-07 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1592 0.1592 0.1696 0.1696 -0.0104 -6.13%
2025-04-03 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1696 0.1696 0.1825 0.1825 -0.0129 -7.07%
2025-04-02 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1825 0.1825 0.1815 0.1815 0.0010 0.55%
2025-04-01 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1815 0.1815 0.1809 0.1809 0.0006 0.33%
2025-03-31 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1809 0.1809 0.1817 0.1817 -0.0008 -0.44%
2025-03-28 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1817 0.1817 0.1864 0.1864 -0.0047 -2.52%
2025-03-27 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1864 0.1864 0.1889 0.1889 -0.0025 -1.32%
2025-03-26 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1889 0.1889 0.1932 0.1932 -0.0043 -2.23%
2025-03-25 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1932 0.1932 0.1946 0.1946 -0.0014 -0.72%
2025-03-24 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1946 0.1946 0.1904 0.1904 0.0042 2.21%
2025-03-21 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1904 0.1904 0.1929 0.1929 -0.0025 -1.30%
2025-03-20 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1929 0.1929 0.1942 0.1942 -0.0013 -0.67%
2025-03-19 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1942 0.1942 0.1934 0.1934 0.0008 0.41%
2025-03-18 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1934 0.1934 0.1952 0.1952 -0.0018 -0.92%
2025-03-17 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1952 0.1952 0.1938 0.1938 0.0014 0.72%
2025-03-14 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1938 0.1938 0.1884 0.1884 0.0054 2.87%
2025-03-13 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1884 0.1884 0.1907 0.1907 -0.0023 -1.21%
2025-03-12 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1907 0.1907 0.1878 0.1878 0.0029 1.54%
2025-03-11 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1878 0.1878 0.1890 0.1890 -0.0012 -0.63%
2025-03-10 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1890 0.1890 0.1957 0.1957 -0.0067 -3.42%
2025-03-07 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1957 0.1957 0.1928 0.1928 0.0029 1.50%
2025-03-06 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1928 0.1928 0.1972 0.1972 -0.0044 -2.23%
2025-03-05 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1972 0.1972 0.1944 0.1944 0.0028 1.44%
2025-03-04 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1944 0.1944 0.1925 0.1925 0.0019 0.99%
2025-03-03 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1925 0.1925 0.1988 0.1988 -0.0063 -3.17%
2025-02-28 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1988 0.1988 0.1992 0.1992 -0.0004 -0.20%
2025-02-27 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.1992 0.1992 0.2081 0.2081 -0.0089 -4.28%
2025-02-26 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.2081 0.2081 0.2041 0.2041 0.0040 1.96%
2025-02-25 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.2041 0.2041 0.2080 0.2080 -0.0039 -1.87%
2025-02-24 016667 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 0.2080 0.2080 0.2115 0.2115 -0.0035 -1.65%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%