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平安元福短債發(fā)起式C基金凈值查詢(016663)

今天最新凈值 1.0694 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0694
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7973億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 唐煜
近半年平安元福短債發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安元福短債發(fā)起式C(016663)基金累計收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2025-05-16 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0694 1.0694 1.0696 1.0696 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-05-13 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0696 1.0696 1.0694 1.0694 0.0002 0.02%
2025-05-12 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%
2025-05-09 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0694 1.0694 1.0691 1.0691 0.0003 0.03%
2025-05-08 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0691 1.0691 1.0687 1.0687 0.0004 0.04%
2025-05-07 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2025-05-06 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2025-04-30 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2025-04-29 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2025-04-28 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2025-04-25 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
2025-04-24 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
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2025-04-22 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2025-04-21 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0678 1.0678 1.0679 1.0679 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2025-04-17 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0677 1.0677 1.0678 1.0678 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2025-04-15 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
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2025-04-10 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2025-04-09 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2025-04-08 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0673 1.0673 1.0677 1.0677 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0677 1.0677 1.0670 1.0670 0.0007 0.07%
2025-04-03 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0670 1.0670 1.0663 1.0663 0.0007 0.07%
2025-04-02 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
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2025-03-20 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0654 1.0654 1.0652 1.0652 0.0002 0.02%
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2025-03-17 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
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2025-03-04 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0643 1.0643 1.0641 1.0641 0.0002 0.02%
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2025-01-14 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0639 1.0639 1.0641 1.0641 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0641 1.0641 1.0643 1.0643 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0643 1.0643 1.0644 1.0644 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0644 1.0644 1.0646 1.0646 -0.0002 -0.02%
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2025-01-02 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0646 1.0646 1.0642 1.0642 0.0004 0.04%
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2024-12-25 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0635 1.0635 1.0635 1.0635 0.0000 0.00%
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2024-12-23 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0636 1.0636 1.0632 1.0632 0.0004 0.04%
2024-12-20 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0632 1.0632 1.0628 1.0628 0.0004 0.04%
2024-12-19 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0628 1.0628 1.0629 1.0629 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0629 1.0629 1.0630 1.0630 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0630 1.0630 1.0632 1.0632 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0632 1.0632 1.0628 1.0628 0.0004 0.04%
2024-12-13 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0628 1.0628 1.0623 1.0623 0.0005 0.05%
2024-12-12 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2024-12-11 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0621 1.0621 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0622 1.0622 1.0616 1.0616 0.0006 0.06%
2024-12-09 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2024-12-06 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2024-12-05 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01%
2024-12-04 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0614 1.0614 1.0611 1.0611 0.0003 0.03%
2024-12-03 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2024-12-02 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0611 1.0611 1.0601 1.0601 0.0010 0.09%
2024-11-29 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0601 1.0601 1.0597 1.0597 0.0004 0.04%
2024-11-28 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2024-11-27 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2024-11-26 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2024-11-25 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2024-11-22 016663 平安元福短債發(fā)起式C 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%