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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(招商和惠養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(016660)

今天最新凈值 0.9708 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9708 0.0000 0.0008%
  • 累計(jì)凈值：0.9708
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2058億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：雷敏
近半年招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|招商和惠養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(016660)基金累計(jì)收益率3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9702 0.9702 0.0006 0.06%
2025-05-16 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9716 0.9716 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9795 0.9795 -0.0079 -0.81%
2025-05-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9744 0.9744 0.0051 0.52%
2025-05-13 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9775 0.9775 -0.0031 -0.32%
2025-05-12 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9687 0.9687 0.0088 0.91%
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2025-05-08 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9694 0.9694 0.0025 0.26%
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2025-05-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9610 0.9610 0.0097 1.01%
2025-04-30 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9589 0.9589 0.0021 0.22%
2025-04-29 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9578 0.9578 0.0011 0.11%
2025-04-28 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9600 0.9600 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9596 0.9596 0.0004 0.04%
2025-04-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9597 0.9597 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9606 0.9606 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9553 0.9553 0.0053 0.55%
2025-04-21 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9489 0.9489 0.0064 0.67%
2025-04-18 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9504 0.9504 -0.0015 -0.16%
2025-04-17 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9475 0.9475 0.0029 0.31%
2025-04-16 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9509 0.9509 -0.0034 -0.36%
2025-04-15 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9519 0.9519 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9460 0.9460 0.0059 0.62%
2025-04-11 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9407 0.9407 0.0053 0.56%
2025-04-10 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9295 0.9295 0.0112 1.20%
2025-04-09 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9212 0.9212 0.0083 0.90%
2025-04-08 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9126 0.9126 0.0086 0.94%
2025-04-07 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9694 0.9694 -0.0568 -5.86%
2025-04-03 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9729 0.9729 -0.0035 -0.36%
2025-04-02 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9727 0.9727 0.0002 0.02%
2025-04-01 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9670 0.9670 0.0057 0.59%
2025-03-31 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9717 0.9717 -0.0047 -0.48%
2025-03-28 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9742 0.9742 -0.0025 -0.26%
2025-03-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9705 0.9705 0.0037 0.38%
2025-03-26 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9702 0.9702 0.0003 0.03%
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2025-03-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9718 0.9718 0.0010 0.10%
2025-03-21 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9831 0.9831 -0.0113 -1.15%
2025-03-20 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9903 0.9903 -0.0072 -0.73%
2025-03-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9906 0.9906 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9847 0.9847 0.0059 0.60%
2025-03-17 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9838 0.9838 0.0009 0.09%
2025-03-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9680 0.9680 0.0158 1.63%
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2025-03-11 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9721 0.9721 0.0031 0.32%
2025-03-10 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9768 0.9768 -0.0047 -0.48%
2025-03-07 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9770 0.9770 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9651 0.9651 0.0119 1.23%
2025-03-05 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9589 0.9589 0.0062 0.65%
2025-03-04 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9552 0.9552 0.0037 0.39%
2025-03-03 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9546 0.9546 0.0006 0.06%
2025-02-28 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9724 0.9724 -0.0178 -1.83%
2025-02-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9742 0.9742 -0.0018 -0.18%
2025-02-26 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9635 0.9635 0.0107 1.11%
2025-02-25 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9708 0.9708 -0.0073 -0.75%
2025-02-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9727 0.9727 -0.0019 -0.20%
2025-02-21 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9602 0.9602 0.0125 1.30%
2025-02-20 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9612 0.9612 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9546 0.9546 0.0066 0.69%
2025-02-18 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9580 0.9580 -0.0034 -0.35%
2025-02-17 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9576 0.9576 0.0004 0.04%
2025-02-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9479 0.9479 0.0097 1.02%
2025-02-13 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9513 0.9513 -0.0034 -0.36%
2025-02-12 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9452 0.9452 0.0061 0.65%
2025-02-11 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9479 0.9479 -0.0027 -0.28%
2025-02-10 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9430 0.9430 0.0049 0.52%
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2025-02-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9276 0.9276 0.0091 0.98%
2025-02-05 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9255 0.9255 0.0021 0.23%
2025-01-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9257 0.9257 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9177 0.9177 0.0080 0.87%
2025-01-23 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9192 0.9192 -0.0015 -0.16%
2025-01-20 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9186 0.9186 0.0029 0.32%
2025-01-10 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9020 0.9020 0.9095 0.9095 -0.0075 -0.82%
2025-01-09 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9093 0.9093 0.0002 0.02%
2025-01-08 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9110 0.9110 -0.0017 -0.19%
2025-01-07 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9090 0.9090 0.0020 0.22%
2025-01-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9103 0.9103 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9103 0.9103 0.9160 0.9160 -0.0057 -0.62%
2025-01-02 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9292 0.9292 -0.0132 -1.42%
2024-12-31 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9366 0.9366 -0.0074 -0.79%
2024-12-30 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9359 0.9359 0.0007 0.07%
2024-12-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9352 0.9352 0.0007 0.07%
2024-12-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9356 0.9356 0.9293 0.9293 0.0063 0.68%
2024-12-23 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9308 0.9308 -0.0015 -0.16%
2024-12-20 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9318 0.9318 -0.0010 -0.11%
2024-12-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9326 0.9326 -0.0008 -0.09%
2024-12-18 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9301 0.9301 0.0025 0.27%
2024-12-17 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9336 0.9336 -0.0035 -0.37%
2024-12-16 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9402 0.9402 -0.0066 -0.70%
2024-12-13 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9525 0.9525 -0.0123 -1.29%
2024-12-12 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9451 0.9451 0.0074 0.78%
2024-12-11 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9430 0.9430 0.0021 0.22%
2024-12-10 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9393 0.9393 0.0037 0.39%
2024-12-09 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9371 0.9371 0.0022 0.23%
2024-12-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9291 0.9291 0.0080 0.86%
2024-12-05 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9291 0.9291 0.0000 0.00%
2024-12-04 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9330 0.9330 -0.0039 -0.42%
2024-12-03 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9319 0.9319 0.0011 0.12%
2024-12-02 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9262 0.9262 0.0057 0.62%
2024-11-29 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9195 0.9195 0.0067 0.73%
2024-11-28 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9251 0.9251 -0.0056 -0.61%
2024-11-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9141 0.9141 0.0110 1.20%
2024-11-26 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9163 0.9163 -0.0022 -0.24%
2024-11-25 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9175 0.9175 -0.0012 -0.13%