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匯豐晉信豐寧三個月定開債券A基金凈值查詢(016656)

今天最新凈值 1.0180 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0709
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7873億
  • 最近資產(chǎn)：13.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡若林
近一月匯豐晉信豐寧三個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯豐晉信豐寧三個月定開債券A(016656)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0179 1.0708 1.0180 1.0709 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0180 1.0709 1.0185 1.0714 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0185 1.0714 1.0188 1.0717 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0188 1.0717 1.0182 1.0711 0.0006 0.06%
2025-05-16 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0182 1.0711 1.0411 1.0711 0.0000 0.00%
2025-05-15 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0411 1.0711 1.0419 1.0719 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0419 1.0719 1.0423 1.0723 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0423 1.0723 1.0415 1.0715 0.0008 0.08%
2025-05-12 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0415 1.0715 1.0431 1.0731 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0431 1.0731 1.0431 1.0731 0.0000 0.00%
2025-05-08 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0431 1.0731 1.0418 1.0718 0.0013 0.12%
2025-05-07 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0418 1.0718 1.0419 1.0719 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0419 1.0719 1.0420 1.0720 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0420 1.0720 1.0414 1.0714 0.0006 0.06%
2025-04-29 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0414 1.0714 1.0405 1.0705 0.0009 0.09%
2025-04-28 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0405 1.0705 1.0400 1.0700 0.0005 0.05%
2025-04-25 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0400 1.0700 1.0398 1.0698 0.0002 0.02%
2025-04-24 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0398 1.0698 1.0399 1.0699 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016656 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A 1.0399 1.0699 1.0404 1.0704 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%