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富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016633)

今天最新凈值 0.8846 -0.0088 -0.9900% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.8846
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5636億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：金澤宇
近半年富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A(016633)基金累計(jì)收益率-2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8934 0.8934 0.8952 0.8952 -0.0018 -0.20%
2025-05-20 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8952 0.8952 0.8881 0.8881 0.0071 0.80%
2025-05-19 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8881 0.8881 0.8844 0.8844 0.0037 0.42%
2025-05-16 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8844 0.8844 0.8829 0.8829 0.0015 0.17%
2025-05-15 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8829 0.8829 0.8969 0.8969 -0.0140 -1.56%
2025-05-14 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8969 0.8969 0.8955 0.8955 0.0014 0.16%
2025-05-13 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8955 0.8955 0.8976 0.8976 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8976 0.8976 0.8857 0.8857 0.0119 1.34%
2025-05-09 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8857 0.8857 0.8970 0.8970 -0.0113 -1.26%
2025-05-08 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.8904 0.8904 0.0066 0.74%
2025-05-07 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8904 0.8904 0.8892 0.8892 0.0012 0.13%
2025-05-06 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8892 0.8892 0.8679 0.8679 0.0213 2.45%
2025-04-30 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8679 0.8679 0.8613 0.8613 0.0066 0.77%
2025-04-29 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8613 0.8613 0.8575 0.8575 0.0038 0.44%
2025-04-28 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8575 0.8575 0.8661 0.8661 -0.0086 -0.99%
2025-04-25 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8661 0.8661 0.8634 0.8634 0.0027 0.31%
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2025-04-23 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8722 0.8722 0.8673 0.8673 0.0049 0.56%
2025-04-22 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8673 0.8673 0.8676 0.8676 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8676 0.8676 0.8510 0.8510 0.0166 1.95%
2025-04-18 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8510 0.8510 0.8520 0.8520 -0.0010 -0.12%
2025-04-17 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8520 0.8520 0.8509 0.8509 0.0011 0.13%
2025-04-16 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8509 0.8509 0.8618 0.8618 -0.0109 -1.26%
2025-04-15 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8618 0.8618 0.8650 0.8650 -0.0032 -0.37%
2025-04-14 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8650 0.8650 0.8549 0.8549 0.0101 1.18%
2025-04-11 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8549 0.8549 0.8441 0.8441 0.0108 1.28%
2025-04-10 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8441 0.8441 0.8257 0.8257 0.0184 2.23%
2025-04-09 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8257 0.8257 0.8068 0.8068 0.0189 2.34%
2025-04-08 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8068 0.8068 0.8034 0.8034 0.0034 0.42%
2025-04-07 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8034 0.8034 0.9002 0.9002 -0.0968 -10.75%
2025-04-03 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9002 0.9002 0.9103 0.9103 -0.0101 -1.11%
2025-04-02 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9103 0.9103 0.9078 0.9078 0.0025 0.28%
2025-04-01 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9078 0.9078 0.9032 0.9032 0.0046 0.51%
2025-03-31 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9032 0.9032 0.9094 0.9094 -0.0062 -0.68%
2025-03-28 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9094 0.9094 0.9179 0.9179 -0.0085 -0.93%
2025-03-27 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9179 0.9179 0.9186 0.9186 -0.0007 -0.08%
2025-03-26 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9186 0.9186 0.9154 0.9154 0.0032 0.35%
2025-03-25 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9154 0.9154 0.9218 0.9218 -0.0064 -0.69%
2025-03-24 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9218 0.9218 0.9305 0.9305 -0.0087 -0.93%
2025-03-21 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9305 0.9305 0.9509 0.9509 -0.0204 -2.15%
2025-03-20 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9509 0.9509 0.9549 0.9549 -0.0040 -0.42%
2025-03-19 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9549 0.9549 0.9617 0.9617 -0.0068 -0.71%
2025-03-18 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9617 0.9617 0.9586 0.9586 0.0031 0.32%
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2025-03-14 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9562 0.9562 0.9414 0.9414 0.0148 1.57%
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2025-03-12 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9573 0.9573 0.9549 0.9549 0.0024 0.25%
2025-03-11 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9549 0.9549 0.9506 0.9506 0.0043 0.45%
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2025-03-06 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9530 0.9530 0.9339 0.9339 0.0191 2.05%
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2025-03-04 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9285 0.9285 0.9200 0.9200 0.0085 0.92%
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2025-02-25 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9405 0.9405 0.9449 0.9449 -0.0044 -0.47%
2025-02-24 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9449 0.9449 0.9430 0.9430 0.0019 0.20%
2025-02-21 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9430 0.9430 0.9271 0.9271 0.0159 1.72%
2025-02-20 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9271 0.9271 0.9207 0.9207 0.0064 0.70%
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2025-02-12 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9191 0.9191 0.9088 0.9088 0.0103 1.13%
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2024-12-18 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9106 0.9106 0.9036 0.9036 0.0070 0.77%
2024-12-17 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9036 0.9036 0.9225 0.9225 -0.0189 -2.05%
2024-12-16 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9225 0.9225 0.9340 0.9340 -0.0115 -1.23%
2024-12-13 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.9535 0.9535 -0.0195 -2.05%
2024-12-12 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9535 0.9535 0.9474 0.9474 0.0061 0.64%
2024-12-11 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9474 0.9474 0.9358 0.9358 0.0116 1.24%
2024-12-10 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9358 0.9358 0.9269 0.9269 0.0089 0.96%
2024-12-09 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9269 0.9269 0.9338 0.9338 -0.0069 -0.74%
2024-12-06 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9338 0.9338 0.9242 0.9242 0.0096 1.04%
2024-12-05 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9242 0.9242 0.9114 0.9114 0.0128 1.40%
2024-12-04 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9114 0.9114 0.9273 0.9273 -0.0159 -1.71%
2024-12-03 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9273 0.9273 0.9286 0.9286 -0.0013 -0.14%
2024-12-02 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9286 0.9286 0.9110 0.9110 0.0176 1.93%
2024-11-29 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.8964 0.8964 0.0146 1.63%
2024-11-28 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8964 0.8964 0.9006 0.9006 -0.0042 -0.47%
2024-11-27 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.9006 0.9006 0.8814 0.8814 0.0192 2.18%
2024-11-26 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8814 0.8814 0.8908 0.8908 -0.0094 -1.06%
2024-11-25 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 0.8908 0.8908 0.8884 0.8884 0.0024 0.27%