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長盛盛遠(yuǎn)債券A基金凈值查詢(016612)

今天最新凈值 1.0390 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0747
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5825億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
近一月長盛盛遠(yuǎn)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長盛盛遠(yuǎn)債券A(016612)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0392 1.0749 1.0390 1.0747 0.0002 0.02%
2025-05-22 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0390 1.0747 1.0390 1.0747 0.0000 0.00%
2025-05-21 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0390 1.0747 1.0391 1.0748 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0391 1.0748 1.0393 1.0750 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0393 1.0750 1.0384 1.0741 0.0009 0.09%
2025-05-16 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0384 1.0741 1.0387 1.0744 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0387 1.0744 1.0396 1.0753 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0396 1.0753 1.0400 1.0757 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0400 1.0757 1.0387 1.0744 0.0013 0.13%
2025-05-12 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0387 1.0744 1.0414 1.0771 -0.0027 -0.26%
2025-05-09 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0414 1.0771 1.0411 1.0768 0.0003 0.03%
2025-05-08 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0411 1.0768 1.0396 1.0753 0.0015 0.14%
2025-05-07 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0396 1.0753 1.0400 1.0757 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0400 1.0757 1.0401 1.0758 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0401 1.0758 1.0394 1.0751 0.0007 0.07%
2025-04-29 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0394 1.0751 1.0383 1.0740 0.0011 0.11%
2025-04-28 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0383 1.0740 1.0379 1.0736 0.0004 0.04%
2025-04-25 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0379 1.0736 1.0378 1.0735 0.0001 0.01%
2025-04-24 016612 長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0378 1.0735 1.0379 1.0736 -0.0001 -0.01%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%