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鵬華豐啟債券基金凈值查詢(xún)(016609)

今天最新凈值 1.0512 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0823
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.9458億
  • 最近資產(chǎn)：30.04億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：方昶 林藝杰
近一周鵬華豐啟債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,鵬華豐啟債券(016609)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016609 鵬華豐啟債券 1.0514 1.0825 1.0512 1.0823 0.0002 0.02%
2025-05-21 016609 鵬華豐啟債券 1.0512 1.0823 1.0511 1.0822 0.0001 0.01%
2025-05-20 016609 鵬華豐啟債券 1.0511 1.0822 1.0507 1.0818 0.0004 0.04%
2025-05-19 016609 鵬華豐啟債券 1.0507 1.0818 1.0503 1.0814 0.0004 0.04%
2025-05-16 016609 鵬華豐啟債券 1.0503 1.0814 1.0506 1.0817 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%