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鵬華豐啟債券基金凈值查詢(016609)

今天最新凈值 1.0512 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0823
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.9458億
  • 最近資產(chǎn)：30.04億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：方昶 林藝杰
近一月鵬華豐啟債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐啟債券(016609)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016609 鵬華豐啟債券 1.0514 1.0825 1.0512 1.0823 0.0002 0.02%
2025-05-21 016609 鵬華豐啟債券 1.0512 1.0823 1.0511 1.0822 0.0001 0.01%
2025-05-20 016609 鵬華豐啟債券 1.0511 1.0822 1.0507 1.0818 0.0004 0.04%
2025-05-19 016609 鵬華豐啟債券 1.0507 1.0818 1.0503 1.0814 0.0004 0.04%
2025-05-16 016609 鵬華豐啟債券 1.0503 1.0814 1.0506 1.0817 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016609 鵬華豐啟債券 1.0506 1.0817 1.0505 1.0816 0.0001 0.01%
2025-05-14 016609 鵬華豐啟債券 1.0505 1.0816 1.0505 1.0816 0.0000 0.00%
2025-05-13 016609 鵬華豐啟債券 1.0505 1.0816 1.0501 1.0812 0.0004 0.04%
2025-05-12 016609 鵬華豐啟債券 1.0501 1.0812 1.0507 1.0818 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 016609 鵬華豐啟債券 1.0507 1.0818 1.0501 1.0812 0.0006 0.06%
2025-05-08 016609 鵬華豐啟債券 1.0501 1.0812 1.0494 1.0805 0.0007 0.07%
2025-05-07 016609 鵬華豐啟債券 1.0494 1.0805 1.0494 1.0805 0.0000 0.00%
2025-05-06 016609 鵬華豐啟債券 1.0494 1.0805 1.0491 1.0802 0.0003 0.03%
2025-04-30 016609 鵬華豐啟債券 1.0491 1.0802 1.0487 1.0798 0.0004 0.04%
2025-04-29 016609 鵬華豐啟債券 1.0487 1.0798 1.0482 1.0793 0.0005 0.05%
2025-04-28 016609 鵬華豐啟債券 1.0482 1.0793 1.0478 1.0789 0.0004 0.04%
2025-04-25 016609 鵬華豐啟債券 1.0478 1.0789 1.0477 1.0788 0.0001 0.01%
2025-04-24 016609 鵬華豐啟債券 1.0477 1.0788 1.0479 1.0790 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016609 鵬華豐啟債券 1.0479 1.0790 1.0482 1.0793 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%