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財通資管臻享成長混合A基金凈值查詢(016605)

今天最新凈值 0.9070 -0.0059 -0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9045 0.0177 1.9923%
  • 累計凈值：0.9070
  • 成立日期：2023-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6225億
  • 最近資產：4.90億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經理：陳李
近一月財通資管臻享成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管臻享成長混合A(016605)基金累計收益率10.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016605 財通資管臻享成長混合A 0.8868 0.8868 0.9070 0.9070 -0.0202 -2.23%
2025-05-21 016605 財通資管臻享成長混合A 0.9070 0.9070 0.9129 0.9129 -0.0059 -0.65%
2025-05-20 016605 財通資管臻享成長混合A 0.9129 0.9129 0.9129 0.9129 0.0000 0.00%
2025-05-19 016605 財通資管臻享成長混合A 0.9129 0.9129 0.9253 0.9253 -0.0124 -1.34%
2025-05-16 016605 財通資管臻享成長混合A 0.9253 0.9253 0.9058 0.9058 0.0195 2.15%
2025-05-15 016605 財通資管臻享成長混合A 0.9058 0.9058 0.9192 0.9192 -0.0134 -1.46%
2025-05-14 016605 財通資管臻享成長混合A 0.9192 0.9192 0.9320 0.9320 -0.0128 -1.37%
2025-05-13 016605 財通資管臻享成長混合A 0.9320 0.9320 0.9448 0.9448 -0.0128 -1.35%
2025-05-12 016605 財通資管臻享成長混合A 0.9448 0.9448 0.9158 0.9158 0.0290 3.17%
2025-05-09 016605 財通資管臻享成長混合A 0.9158 0.9158 0.9404 0.9404 -0.0246 -2.62%
2025-05-08 016605 財通資管臻享成長混合A 0.9404 0.9404 0.9238 0.9238 0.0166 1.80%
2025-05-07 016605 財通資管臻享成長混合A 0.9238 0.9238 0.9212 0.9212 0.0026 0.28%
2025-05-06 016605 財通資管臻享成長混合A 0.9212 0.9212 0.8941 0.8941 0.0271 3.03%
2025-04-30 016605 財通資管臻享成長混合A 0.8941 0.8941 0.8721 0.8721 0.0220 2.52%
2025-04-29 016605 財通資管臻享成長混合A 0.8721 0.8721 0.8655 0.8655 0.0066 0.76%
2025-04-28 016605 財通資管臻享成長混合A 0.8655 0.8655 0.8684 0.8684 -0.0029 -0.33%
2025-04-25 016605 財通資管臻享成長混合A 0.8684 0.8684 0.8582 0.8582 0.0102 1.19%
2025-04-24 016605 財通資管臻享成長混合A 0.8582 0.8582 0.8730 0.8730 -0.0148 -1.70%
2025-04-23 016605 財通資管臻享成長混合A 0.8730 0.8730 0.8469 0.8469 0.0261 3.08%