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萬家鑫安純債債券E(萬家鑫安純債E)基金凈值查詢(016598)

今天最新凈值 1.0277 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1498
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4091億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 莫敬敏 周慧 孫佳佳
近一周萬家鑫安純債債券E|萬家鑫安純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家鑫安純債債券E(016598)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016598 萬家鑫安純債債券E 1.0278 1.1499 1.0277 1.1498 0.0001 0.01%
2025-05-21 016598 萬家鑫安純債債券E 1.0277 1.1498 1.0276 1.1497 0.0001 0.01%
2025-05-20 016598 萬家鑫安純債債券E 1.0276 1.1497 1.0276 1.1497 0.0000 0.00%
2025-05-19 016598 萬家鑫安純債債券E 1.0276 1.1497 1.0271 1.1492 0.0005 0.05%
2025-05-16 016598 萬家鑫安純債債券E 1.0271 1.1492 1.0275 1.1496 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%