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長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(016592)

今天最新凈值 0.7208 -0.0046 -0.6300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7267 -0.0031 -0.4280%
  • 累計(jì)凈值：0.7208
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9745億
  • 最近資產(chǎn)：5.12億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：廖瀚博
近一季長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A(016592)基金累計(jì)收益率-9.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7298 0.7298 0.7208 0.7208 0.0090 1.25%
2025-05-19 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7208 0.7208 0.7254 0.7254 -0.0046 -0.63%
2025-05-16 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7254 0.7254 0.7236 0.7236 0.0018 0.25%
2025-05-15 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7236 0.7236 0.7325 0.7325 -0.0089 -1.22%
2025-05-14 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7325 0.7325 0.7330 0.7330 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7330 0.7330 0.7389 0.7389 -0.0059 -0.80%
2025-05-12 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7389 0.7389 0.7280 0.7280 0.0109 1.50%
2025-05-09 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7280 0.7280 0.7344 0.7344 -0.0064 -0.87%
2025-05-08 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7344 0.7344 0.7346 0.7346 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7346 0.7346 0.7364 0.7364 -0.0018 -0.24%
2025-05-06 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7364 0.7364 0.7230 0.7230 0.0134 1.85%
2025-04-30 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7230 0.7230 0.7125 0.7125 0.0105 1.47%
2025-04-29 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7125 0.7125 0.7079 0.7079 0.0046 0.65%
2025-04-28 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7079 0.7079 0.7122 0.7122 -0.0043 -0.60%
2025-04-25 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7122 0.7122 0.7120 0.7120 0.0002 0.03%
2025-04-24 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7120 0.7120 0.7204 0.7204 -0.0084 -1.17%
2025-04-23 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7204 0.7204 0.7041 0.7041 0.0163 2.32%
2025-04-22 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7041 0.7041 0.7072 0.7072 -0.0031 -0.44%
2025-04-21 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7072 0.7072 0.6938 0.6938 0.0134 1.93%
2025-04-18 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.6938 0.6938 0.6951 0.6951 -0.0013 -0.19%
2025-04-17 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.6951 0.6951 0.6931 0.6931 0.0020 0.29%
2025-04-16 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.6931 0.6931 0.7041 0.7041 -0.0110 -1.56%
2025-04-15 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7041 0.7041 0.7083 0.7083 -0.0042 -0.59%
2025-04-14 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7083 0.7083 0.6988 0.6988 0.0095 1.36%
2025-04-11 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.6988 0.6988 0.6796 0.6796 0.0192 2.83%
2025-04-10 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.6796 0.6796 0.6674 0.6674 0.0122 1.83%
2025-04-09 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.6674 0.6674 0.6589 0.6589 0.0085 1.29%
2025-04-08 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.6589 0.6589 0.6658 0.6658 -0.0069 -1.04%
2025-04-07 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.6658 0.6658 0.7356 0.7356 -0.0698 -9.49%
2025-04-03 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7356 0.7356 0.7504 0.7504 -0.0148 -1.97%
2025-04-02 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7504 0.7504 0.7518 0.7518 -0.0014 -0.19%
2025-04-01 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7518 0.7518 0.7541 0.7541 -0.0023 -0.30%
2025-03-31 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7541 0.7541 0.7578 0.7578 -0.0037 -0.49%
2025-03-28 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7578 0.7578 0.7622 0.7622 -0.0044 -0.58%
2025-03-27 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7622 0.7622 0.7559 0.7559 0.0063 0.83%
2025-03-26 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7559 0.7559 0.7481 0.7481 0.0078 1.04%
2025-03-25 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7481 0.7481 0.7642 0.7642 -0.0161 -2.11%
2025-03-24 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7642 0.7642 0.7593 0.7593 0.0049 0.65%
2025-03-21 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7593 0.7593 0.7828 0.7828 -0.0235 -3.00%
2025-03-20 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7828 0.7828 0.7858 0.7858 -0.0030 -0.38%
2025-03-19 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7858 0.7858 0.7903 0.7903 -0.0045 -0.57%
2025-03-18 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7903 0.7903 0.7856 0.7856 0.0047 0.60%
2025-03-17 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7856 0.7856 0.7875 0.7875 -0.0019 -0.24%
2025-03-14 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7875 0.7875 0.7687 0.7687 0.0188 2.45%
2025-03-13 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7687 0.7687 0.7822 0.7822 -0.0135 -1.73%
2025-03-12 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7822 0.7822 0.7834 0.7834 -0.0012 -0.15%
2025-03-11 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7834 0.7834 0.7891 0.7891 -0.0057 -0.72%
2025-03-10 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7891 0.7891 0.7978 0.7978 -0.0087 -1.09%
2025-03-07 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7978 0.7978 0.7986 0.7986 -0.0008 -0.10%
2025-03-06 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7986 0.7986 0.7795 0.7795 0.0191 2.45%
2025-03-05 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7795 0.7795 0.7680 0.7680 0.0115 1.50%
2025-03-04 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7680 0.7680 0.7687 0.7687 -0.0007 -0.09%
2025-03-03 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7687 0.7687 0.7656 0.7656 0.0031 0.40%
2025-02-28 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7656 0.7656 0.7940 0.7940 -0.0284 -3.58%
2025-02-27 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.7940 0.7940 0.8069 0.8069 -0.0129 -1.60%
2025-02-26 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8069 0.8069 0.8002 0.8002 0.0067 0.84%
2025-02-25 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8002 0.8002 0.8056 0.8056 -0.0054 -0.67%
2025-02-24 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8056 0.8056 0.8151 0.8151 -0.0095 -1.17%
2025-02-21 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.8151 0.8151 0.7985 0.7985 0.0166 2.08%