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長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(016592)

今天最新凈值 0.7293 -0.0005 -0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7225 -0.0068 -0.9306%
  • 累計(jì)凈值：0.7293
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9745億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：廖瀚博
近一周長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A(016592)基金累計(jì)收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 0.7293 0.7293 0.7298 0.7298 -0.0005 -0.07%
2025-05-20 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 0.7298 0.7298 0.7208 0.7208 0.0090 1.25%
2025-05-19 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 0.7208 0.7208 0.7254 0.7254 -0.0046 -0.63%
2025-05-16 016592 長(zhǎng)城遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 0.7254 0.7254 0.7236 0.7236 0.0018 0.25%