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國泰合融純債債券C基金凈值查詢(016575)

今天最新凈值 1.1019 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1499
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.1852億
  • 最近資產(chǎn)：115.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng) 魏偉
近一月國泰合融純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰合融純債債券C(016575)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016575 國泰合融純債債券C 1.1021 1.1501 1.1019 1.1499 0.0002 0.02%
2025-05-22 016575 國泰合融純債債券C 1.1019 1.1499 1.1016 1.1496 0.0003 0.03%
2025-05-21 016575 國泰合融純債債券C 1.1016 1.1496 1.1014 1.1494 0.0002 0.02%
2025-05-20 016575 國泰合融純債債券C 1.1014 1.1494 1.1010 1.1490 0.0004 0.04%
2025-05-19 016575 國泰合融純債債券C 1.1010 1.1490 1.1006 1.1486 0.0004 0.04%
2025-05-16 016575 國泰合融純債債券C 1.1006 1.1486 1.1007 1.1487 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016575 國泰合融純債債券C 1.1007 1.1487 1.1006 1.1486 0.0001 0.01%
2025-05-14 016575 國泰合融純債債券C 1.1006 1.1486 1.1005 1.1485 0.0001 0.01%
2025-05-13 016575 國泰合融純債債券C 1.1005 1.1485 1.1002 1.1482 0.0003 0.03%
2025-05-12 016575 國泰合融純債債券C 1.1002 1.1482 1.1006 1.1486 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 016575 國泰合融純債債券C 1.1006 1.1486 1.1001 1.1481 0.0005 0.05%
2025-05-08 016575 國泰合融純債債券C 1.1001 1.1481 1.0993 1.1473 0.0008 0.07%
2025-05-07 016575 國泰合融純債債券C 1.0993 1.1473 1.0992 1.1472 0.0001 0.01%
2025-05-06 016575 國泰合融純債債券C 1.0992 1.1472 1.0989 1.1469 0.0003 0.03%
2025-04-30 016575 國泰合融純債債券C 1.0989 1.1469 1.0985 1.1465 0.0004 0.04%
2025-04-29 016575 國泰合融純債債券C 1.0985 1.1465 1.0980 1.1460 0.0005 0.05%
2025-04-28 016575 國泰合融純債債券C 1.0980 1.1460 1.0976 1.1456 0.0004 0.04%
2025-04-25 016575 國泰合融純債債券C 1.0976 1.1456 1.0978 1.1458 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016575 國泰合融純債債券C 1.0978 1.1458 1.0981 1.1461 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%