嘉實碳中和主題混合C基金凈值查詢(016569)
今天最新凈值
1.1939
0.0053 0.4500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1806
-0.0133 -1.1142%
- 累計凈值：1.1939
- 成立日期：2023-03-31
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4267億
- 最近資產(chǎn)：0.49億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：蘇文杰 劉杰
近一季,嘉實碳中和主題混合C(016569)基金累計收益率-2.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2025-05-21 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0183 |
-1.52% |
| 2025-05-14 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0274 |
2.32% |
| 2025-05-09 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0112 |
-0.94% |
|
|
| 2025-05-08 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0196 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-04-22 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0196 |
1.72% |
| 2025-04-18 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-04-17 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-04-16 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2025-04-15 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0060 |
-0.52% |
|
|
| 2025-04-14 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-04-11 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0267 |
2.41% |
| 2025-04-10 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0178 |
1.63% |
| 2025-04-09 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0172 |
1.60% |
| 2025-04-08 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0091 |
0.85% |
| 2025-04-07 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.1239 |
-10.41% |
| 2025-04-03 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0211 |
-1.74% |
| 2025-04-02 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0171 |
-1.40% |
| 2025-03-28 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2025-03-27 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-03-24 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0258 |
-2.05% |
| 2025-03-20 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0150 |
1.20% |
| 2025-03-17 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0176 |
1.43% |
| 2025-03-13 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2025-03-12 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-03-07 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2025-03-06 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0136 |
1.10% |
| 2025-03-05 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-03-04 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-03-03 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0249 |
2.04% |
| 2025-02-28 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0288 |
-2.31% |
| 2025-02-27 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-02-26 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0230 |
1.89% |
| 2025-02-25 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
016569 |
嘉實碳中和主題混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0103 |
-0.84% |
