嘉實(shí)碳中和主題混合A基金凈值查詢(016568)
今天最新凈值
1.2094
0.0054 0.4500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1914
-0.0036 -0.3051%
- 累計(jì)凈值：1.2094
- 成立日期：2023-03-31
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4229億
- 最近資產(chǎn)：0.49億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：蘇文杰 劉杰
近一季,嘉實(shí)碳中和主題混合A(016568)基金累計(jì)收益率-0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0144 |
-1.19% |
| 2025-05-21 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2004 |
1.2004 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0185 |
-1.52% |
| 2025-05-14 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0278 |
2.32% |
| 2025-05-09 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0113 |
-0.94% |
|
|
| 2025-05-08 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0200 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0096 |
0.82% |
| 2025-04-22 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0199 |
1.73% |
| 2025-04-18 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-04-17 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0132 |
-1.14% |
| 2025-04-15 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0061 |
-0.53% |
|
|
| 2025-04-14 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0095 |
0.83% |
| 2025-04-11 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0270 |
2.40% |
| 2025-04-10 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0181 |
1.64% |
| 2025-04-09 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0175 |
1.61% |
| 2025-04-08 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-04-07 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.1253 |
-10.41% |
| 2025-04-03 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0214 |
-1.75% |
| 2025-04-02 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0173 |
-1.40% |
| 2025-03-28 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2025-03-27 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-03-24 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0261 |
-2.05% |
| 2025-03-20 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0152 |
1.20% |
| 2025-03-17 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0179 |
1.44% |
| 2025-03-13 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-03-12 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-03-11 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-03-07 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2025-03-06 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0138 |
1.10% |
| 2025-03-05 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-03-04 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-03-03 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0253 |
2.05% |
| 2025-02-28 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0292 |
-2.31% |
| 2025-02-27 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-02-26 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0233 |
1.89% |
| 2025-02-25 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
016568 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0104 |
-0.84% |
