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諾德策略回報股票A基金凈值查詢(016551)

今天最新凈值 0.8906 0.0076 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8791 -0.0037 -0.4235%
  • 累計凈值：0.8906
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2359億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：郝旭東
近一月諾德策略回報股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾德策略回報股票A(016551)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016551 諾德策略回報股票A 0.8828 0.8828 0.8906 0.8906 -0.0078 -0.88%
2025-05-21 016551 諾德策略回報股票A 0.8906 0.8906 0.8830 0.8830 0.0076 0.86%
2025-05-20 016551 諾德策略回報股票A 0.8830 0.8830 0.8594 0.8594 0.0236 2.75%
2025-05-19 016551 諾德策略回報股票A 0.8594 0.8594 0.8581 0.8581 0.0013 0.15%
2025-05-16 016551 諾德策略回報股票A 0.8581 0.8581 0.8476 0.8476 0.0105 1.24%
2025-05-15 016551 諾德策略回報股票A 0.8476 0.8476 0.8473 0.8473 0.0003 0.04%
2025-05-14 016551 諾德策略回報股票A 0.8473 0.8473 0.8452 0.8452 0.0021 0.25%
2025-05-13 016551 諾德策略回報股票A 0.8452 0.8452 0.8350 0.8350 0.0102 1.22%
2025-05-12 016551 諾德策略回報股票A 0.8350 0.8350 0.8520 0.8520 -0.0170 -2.00%
2025-05-09 016551 諾德策略回報股票A 0.8520 0.8520 0.8558 0.8558 -0.0038 -0.44%
2025-05-08 016551 諾德策略回報股票A 0.8558 0.8558 0.8528 0.8528 0.0030 0.35%
2025-05-07 016551 諾德策略回報股票A 0.8528 0.8528 0.8746 0.8746 -0.0218 -2.49%
2025-05-06 016551 諾德策略回報股票A 0.8746 0.8746 0.8699 0.8699 0.0047 0.54%
2025-04-30 016551 諾德策略回報股票A 0.8699 0.8699 0.8612 0.8612 0.0087 1.01%
2025-04-29 016551 諾德策略回報股票A 0.8612 0.8612 0.8614 0.8614 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 016551 諾德策略回報股票A 0.8614 0.8614 0.8721 0.8721 -0.0107 -1.23%
2025-04-25 016551 諾德策略回報股票A 0.8721 0.8721 0.8929 0.8929 -0.0208 -2.33%
2025-04-24 016551 諾德策略回報股票A 0.8929 0.8929 0.8764 0.8764 0.0165 1.88%
2025-04-23 016551 諾德策略回報股票A 0.8764 0.8764 0.8903 0.8903 -0.0139 -1.56%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德強(qiáng)債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 0.00%
諾德安錦利率債 1.0040 0.00%