嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C(嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起式C)基金凈值查詢(016511)
今天最新凈值
1.0617
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0617
0.0000 -0.0008%
- 累計凈值：1.0937
- 成立日期：2022-10-18
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：28.8349億
- 最近資產(chǎn)：12.33億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：軒璇
近一月嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C|嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C(016511)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0619 |
1.0939 |
1.0617 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0617 |
1.0937 |
1.0614 |
1.0934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0614 |
1.0934 |
1.0611 |
1.0931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0611 |
1.0931 |
1.0607 |
1.0927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0607 |
1.0927 |
1.0608 |
1.0928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0608 |
1.0928 |
1.0610 |
1.0930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0610 |
1.0930 |
1.0611 |
1.0931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0611 |
1.0931 |
1.0606 |
1.0926 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0606 |
1.0926 |
1.0612 |
1.0932 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0612 |
1.0932 |
1.0608 |
1.0928 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0608 |
1.0928 |
1.0596 |
1.0916 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0596 |
1.0916 |
1.0597 |
1.0917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0597 |
1.0917 |
1.0592 |
1.0912 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0592 |
1.0912 |
1.0587 |
1.0907 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0587 |
1.0907 |
1.0578 |
1.0898 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0578 |
1.0898 |
1.0576 |
1.0896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0576 |
1.0896 |
1.0576 |
1.0896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0576 |
1.0896 |
1.0579 |
1.0899 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
016511 |
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C |
1.0579 |
1.0899 |
1.0583 |
1.0903 |
-0.0004 |
-0.04% |
