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嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C(嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起式C)基金凈值查詢(016511)

今天最新凈值 1.0617 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0619 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：1.0937
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8349億
  • 最近資產：12.33億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：軒璇
近一周嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C|嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C(016511)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016511 嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C 1.0619 1.0939 1.0617 1.0937 0.0002 0.02%
2025-05-21 016511 嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C 1.0617 1.0937 1.0614 1.0934 0.0003 0.03%
2025-05-20 016511 嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C 1.0614 1.0934 1.0611 1.0931 0.0003 0.03%
2025-05-19 016511 嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C 1.0611 1.0931 1.0607 1.0927 0.0004 0.04%
2025-05-16 016511 嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C 1.0607 1.0927 1.0608 1.0928 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%