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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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大成新興活力混合C基金凈值查詢(xún)(016476)

今天最新凈值 1.1098 0.0239 2.2000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1020 -0.0121 -1.0885%
  • 累計(jì)凈值：1.1098
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2881億
  • 最近資產(chǎn)：6.09億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
近半年大成新興活力混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,大成新興活力混合C(016476)基金累計(jì)收益率14.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016476 大成新興活力混合C 1.1141 1.1141 1.1098 1.1098 0.0043 0.39%
2025-05-20 016476 大成新興活力混合C 1.1098 1.1098 1.0859 1.0859 0.0239 2.20%
2025-05-19 016476 大成新興活力混合C 1.0859 1.0859 1.0803 1.0803 0.0056 0.52%
2025-05-16 016476 大成新興活力混合C 1.0803 1.0803 1.0825 1.0825 -0.0022 -0.20%
2025-05-15 016476 大成新興活力混合C 1.0825 1.0825 1.0838 1.0838 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 016476 大成新興活力混合C 1.0838 1.0838 1.0739 1.0739 0.0099 0.92%
2025-05-13 016476 大成新興活力混合C 1.0739 1.0739 1.0694 1.0694 0.0045 0.42%
2025-05-12 016476 大成新興活力混合C 1.0694 1.0694 1.0624 1.0624 0.0070 0.66%
2025-05-09 016476 大成新興活力混合C 1.0624 1.0624 1.0549 1.0549 0.0075 0.71%
2025-05-08 016476 大成新興活力混合C 1.0549 1.0549 1.0536 1.0536 0.0013 0.12%
2025-05-07 016476 大成新興活力混合C 1.0536 1.0536 1.0613 1.0613 -0.0077 -0.73%
2025-05-06 016476 大成新興活力混合C 1.0613 1.0613 1.0438 1.0438 0.0175 1.68%
2025-04-30 016476 大成新興活力混合C 1.0438 1.0438 1.0501 1.0501 -0.0063 -0.60%
2025-04-29 016476 大成新興活力混合C 1.0501 1.0501 1.0449 1.0449 0.0052 0.50%
2025-04-28 016476 大成新興活力混合C 1.0449 1.0449 1.0431 1.0431 0.0018 0.17%
2025-04-25 016476 大成新興活力混合C 1.0431 1.0431 1.0534 1.0534 -0.0103 -0.98%
2025-04-24 016476 大成新興活力混合C 1.0534 1.0534 1.0435 1.0435 0.0099 0.95%
2025-04-23 016476 大成新興活力混合C 1.0435 1.0435 1.0446 1.0446 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 016476 大成新興活力混合C 1.0446 1.0446 1.0351 1.0351 0.0095 0.92%
2025-04-21 016476 大成新興活力混合C 1.0351 1.0351 1.0198 1.0198 0.0153 1.50%
2025-04-18 016476 大成新興活力混合C 1.0198 1.0198 1.0250 1.0250 -0.0052 -0.51%
2025-04-17 016476 大成新興活力混合C 1.0250 1.0250 1.0213 1.0213 0.0037 0.36%
2025-04-16 016476 大成新興活力混合C 1.0213 1.0213 1.0304 1.0304 -0.0091 -0.88%
2025-04-15 016476 大成新興活力混合C 1.0304 1.0304 1.0243 1.0243 0.0061 0.60%
2025-04-14 016476 大成新興活力混合C 1.0243 1.0243 1.0076 1.0076 0.0167 1.66%
2025-04-11 016476 大成新興活力混合C 1.0076 1.0076 1.0108 1.0108 -0.0032 -0.32%
2025-04-10 016476 大成新興活力混合C 1.0108 1.0108 0.9830 0.9830 0.0278 2.83%
2025-04-09 016476 大成新興活力混合C 0.9830 0.9830 0.9610 0.9610 0.0220 2.29%
2025-04-08 016476 大成新興活力混合C 0.9610 0.9610 0.9169 0.9169 0.0441 4.81%
2025-04-07 016476 大成新興活力混合C 0.9169 0.9169 1.0134 1.0134 -0.0965 -9.52%
2025-04-03 016476 大成新興活力混合C 1.0134 1.0134 1.0266 1.0266 -0.0132 -1.29%
2025-04-02 016476 大成新興活力混合C 1.0266 1.0266 1.0215 1.0215 0.0051 0.50%
2025-04-01 016476 大成新興活力混合C 1.0215 1.0215 1.0199 1.0199 0.0016 0.16%
2025-03-31 016476 大成新興活力混合C 1.0199 1.0199 1.0173 1.0173 0.0026 0.26%
2025-03-28 016476 大成新興活力混合C 1.0173 1.0173 1.0265 1.0265 -0.0092 -0.90%
2025-03-27 016476 大成新興活力混合C 1.0265 1.0265 1.0164 1.0164 0.0101 0.99%
2025-03-26 016476 大成新興活力混合C 1.0164 1.0164 1.0137 1.0137 0.0027 0.27%
2025-03-25 016476 大成新興活力混合C 1.0137 1.0137 1.0251 1.0251 -0.0114 -1.11%
2025-03-24 016476 大成新興活力混合C 1.0251 1.0251 1.0180 1.0180 0.0071 0.70%
2025-03-21 016476 大成新興活力混合C 1.0180 1.0180 1.0425 1.0425 -0.0245 -2.35%
2025-03-20 016476 大成新興活力混合C 1.0425 1.0425 1.0552 1.0552 -0.0127 -1.20%
2025-03-19 016476 大成新興活力混合C 1.0552 1.0552 1.0615 1.0615 -0.0063 -0.59%
2025-03-18 016476 大成新興活力混合C 1.0615 1.0615 1.0442 1.0442 0.0173 1.66%
2025-03-17 016476 大成新興活力混合C 1.0442 1.0442 1.0489 1.0489 -0.0047 -0.45%
2025-03-14 016476 大成新興活力混合C 1.0489 1.0489 1.0143 1.0143 0.0346 3.41%
2025-03-13 016476 大成新興活力混合C 1.0143 1.0143 1.0342 1.0342 -0.0199 -1.92%
2025-03-12 016476 大成新興活力混合C 1.0342 1.0342 1.0468 1.0468 -0.0126 -1.20%
2025-03-11 016476 大成新興活力混合C 1.0468 1.0468 1.0309 1.0309 0.0159 1.54%
2025-03-10 016476 大成新興活力混合C 1.0309 1.0309 1.0503 1.0503 -0.0194 -1.85%
2025-03-07 016476 大成新興活力混合C 1.0503 1.0503 1.0468 1.0468 0.0035 0.33%
2025-03-06 016476 大成新興活力混合C 1.0468 1.0468 1.0302 1.0302 0.0166 1.61%
2025-03-05 016476 大成新興活力混合C 1.0302 1.0302 1.0079 1.0079 0.0223 2.21%
2025-03-04 016476 大成新興活力混合C 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2025-03-03 016476 大成新興活力混合C 1.0076 1.0076 1.0109 1.0109 -0.0033 -0.33%
2025-02-28 016476 大成新興活力混合C 1.0109 1.0109 1.0387 1.0387 -0.0278 -2.68%
2025-02-27 016476 大成新興活力混合C 1.0387 1.0387 1.0251 1.0251 0.0136 1.33%
2025-02-26 016476 大成新興活力混合C 1.0251 1.0251 1.0181 1.0181 0.0070 0.69%
2025-02-25 016476 大成新興活力混合C 1.0181 1.0181 1.0243 1.0243 -0.0062 -0.61%
2025-02-24 016476 大成新興活力混合C 1.0243 1.0243 1.0279 1.0279 -0.0036 -0.35%
2025-02-21 016476 大成新興活力混合C 1.0279 1.0279 1.0046 1.0046 0.0233 2.32%
2025-02-20 016476 大成新興活力混合C 1.0046 1.0046 0.9992 0.9992 0.0054 0.54%
2025-02-19 016476 大成新興活力混合C 0.9992 0.9992 0.9937 0.9937 0.0055 0.55%
2025-02-18 016476 大成新興活力混合C 0.9937 0.9937 1.0023 1.0023 -0.0086 -0.86%
2025-02-17 016476 大成新興活力混合C 1.0023 1.0023 1.0051 1.0051 -0.0028 -0.28%
2025-02-14 016476 大成新興活力混合C 1.0051 1.0051 0.9939 0.9939 0.0112 1.13%
2025-02-13 016476 大成新興活力混合C 0.9939 0.9939 0.9989 0.9989 -0.0050 -0.50%
2025-02-12 016476 大成新興活力混合C 0.9989 0.9989 0.9837 0.9837 0.0152 1.55%
2025-02-11 016476 大成新興活力混合C 0.9837 0.9837 0.9904 0.9904 -0.0067 -0.68%
2025-02-10 016476 大成新興活力混合C 0.9904 0.9904 0.9795 0.9795 0.0109 1.11%
2025-02-07 016476 大成新興活力混合C 0.9795 0.9795 0.9771 0.9771 0.0024 0.25%
2025-02-06 016476 大成新興活力混合C 0.9771 0.9771 0.9684 0.9684 0.0087 0.90%
2025-02-05 016476 大成新興活力混合C 0.9684 0.9684 0.9825 0.9825 -0.0141 -1.44%
2025-01-27 016476 大成新興活力混合C 0.9825 0.9825 0.9777 0.9777 0.0048 0.49%
2025-01-22 016476 大成新興活力混合C 0.9717 0.9717 0.9776 0.9776 -0.0059 -0.60%
2025-01-14 016476 大成新興活力混合C 0.9442 0.9442 0.9235 0.9235 0.0207 2.24%
2025-01-13 016476 大成新興活力混合C 0.9235 0.9235 0.9215 0.9215 0.0020 0.22%
2025-01-10 016476 大成新興活力混合C 0.9215 0.9215 0.9391 0.9391 -0.0176 -1.87%
2025-01-09 016476 大成新興活力混合C 0.9391 0.9391 0.9343 0.9343 0.0048 0.51%
2025-01-08 016476 大成新興活力混合C 0.9343 0.9343 0.9386 0.9386 -0.0043 -0.46%
2025-01-07 016476 大成新興活力混合C 0.9386 0.9386 0.9224 0.9224 0.0162 1.76%
2025-01-06 016476 大成新興活力混合C 0.9224 0.9224 0.9188 0.9188 0.0036 0.39%
2025-01-03 016476 大成新興活力混合C 0.9188 0.9188 0.9387 0.9387 -0.0199 -2.12%
2025-01-02 016476 大成新興活力混合C 0.9387 0.9387 0.9522 0.9522 -0.0135 -1.42%
2024-12-31 016476 大成新興活力混合C 0.9522 0.9522 0.9591 0.9591 -0.0069 -0.72%
2024-12-26 016476 大成新興活力混合C 0.9534 0.9534 0.9485 0.9485 0.0049 0.52%
2024-12-25 016476 大成新興活力混合C 0.9485 0.9485 0.9473 0.9473 0.0012 0.13%
2024-12-24 016476 大成新興活力混合C 0.9473 0.9473 0.9375 0.9375 0.0098 1.05%
2024-12-23 016476 大成新興活力混合C 0.9375 0.9375 0.9513 0.9513 -0.0138 -1.45%
2024-12-20 016476 大成新興活力混合C 0.9513 0.9513 0.9494 0.9494 0.0019 0.20%
2024-12-19 016476 大成新興活力混合C 0.9494 0.9494 0.9494 0.9494 0.0000 0.00%
2024-12-18 016476 大成新興活力混合C 0.9494 0.9494 0.9419 0.9419 0.0075 0.80%
2024-12-17 016476 大成新興活力混合C 0.9419 0.9419 0.9606 0.9606 -0.0187 -1.95%
2024-12-16 016476 大成新興活力混合C 0.9606 0.9606 0.9676 0.9676 -0.0070 -0.72%
2024-12-13 016476 大成新興活力混合C 0.9676 0.9676 0.9889 0.9889 -0.0213 -2.15%
2024-12-12 016476 大成新興活力混合C 0.9889 0.9889 0.9686 0.9686 0.0203 2.10%
2024-12-11 016476 大成新興活力混合C 0.9686 0.9686 0.9559 0.9559 0.0127 1.33%
2024-12-10 016476 大成新興活力混合C 0.9559 0.9559 0.9501 0.9501 0.0058 0.61%
2024-12-09 016476 大成新興活力混合C 0.9501 0.9501 0.9570 0.9570 -0.0069 -0.72%
2024-12-06 016476 大成新興活力混合C 0.9570 0.9570 0.9519 0.9519 0.0051 0.54%
2024-12-05 016476 大成新興活力混合C 0.9519 0.9519 0.9541 0.9541 -0.0022 -0.23%
2024-12-04 016476 大成新興活力混合C 0.9541 0.9541 0.9681 0.9681 -0.0140 -1.45%
2024-12-03 016476 大成新興活力混合C 0.9681 0.9681 0.9627 0.9627 0.0054 0.56%
2024-12-02 016476 大成新興活力混合C 0.9627 0.9627 0.9539 0.9539 0.0088 0.92%
2024-11-29 016476 大成新興活力混合C 0.9539 0.9539 0.9392 0.9392 0.0147 1.57%
2024-11-28 016476 大成新興活力混合C 0.9392 0.9392 0.9478 0.9478 -0.0086 -0.91%
2024-11-27 016476 大成新興活力混合C 0.9478 0.9478 0.9380 0.9380 0.0098 1.04%
2024-11-26 016476 大成新興活力混合C 0.9380 0.9380 0.9353 0.9353 0.0027 0.29%
2024-11-25 016476 大成新興活力混合C 0.9353 0.9353 0.9297 0.9297 0.0056 0.60%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%