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廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢(016470)

今天最新凈值 1.1130 0.0160 1.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1130
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4458億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近半年廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C(016470)基金累計(jì)收益率-6.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0920 1.0920 1.1130 1.1130 -0.0210 -1.89%
2025-05-20 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1130 1.1130 1.0970 1.0970 0.0160 1.46%
2025-05-19 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11%
2025-05-16 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0850 1.0850 1.0690 1.0690 0.0160 1.50%
2025-05-15 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0690 1.0690 1.0470 1.0470 0.0220 2.10%
2025-05-14 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0470 1.0470 1.0670 1.0670 -0.0200 -1.87%
2025-05-13 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0670 1.0670 1.0870 1.0870 -0.0200 -1.84%
2025-05-12 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0870 1.0870 1.0470 1.0470 0.0400 3.82%
2025-05-09 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0470 1.0470 1.0650 1.0650 -0.0180 -1.69%
2025-05-08 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0650 1.0650 1.0670 1.0670 -0.0020 -0.19%
2025-05-07 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28%
2025-05-06 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0640 1.0640 1.1330 1.1330 -0.0690 -6.09%
2025-04-30 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1330 1.1330 1.1180 1.1180 0.0150 1.34%
2025-04-29 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.18%
2025-04-28 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1160 1.1160 1.1030 1.1030 0.0130 1.18%
2025-04-25 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1030 1.1030 1.1180 1.1180 -0.0150 -1.34%
2025-04-24 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1180 1.1180 1.1010 1.1010 0.0170 1.54%
2025-04-23 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1010 1.1010 1.0850 1.0850 0.0160 1.47%
2025-04-22 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0850 1.0850 1.0590 1.0590 0.0260 2.46%
2025-04-21 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0590 1.0590 1.0660 1.0660 -0.0070 -0.66%
2025-04-18 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-04-17 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0660 1.0660 1.0590 1.0590 0.0070 0.66%
2025-04-16 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0590 1.0590 1.0780 1.0780 -0.0190 -1.76%
2025-04-15 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0780 1.0780 1.0820 1.0820 -0.0040 -0.37%
2025-04-14 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0820 1.0820 1.0530 1.0530 0.0290 2.75%
2025-04-11 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0530 1.0530 1.0200 1.0200 0.0330 3.24%
2025-04-10 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0200 1.0200 1.0580 1.0580 -0.0380 -3.59%
2025-04-09 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0580 1.0580 1.0100 1.0100 0.0480 4.75%
2025-04-08 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0100 1.0100 1.0400 1.0400 -0.0300 -2.88%
2025-04-07 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0400 1.0400 1.1060 1.1060 -0.0660 -5.97%
2025-04-03 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1060 1.1060 1.1230 1.1230 -0.0170 -1.51%
2025-04-02 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.63%
2025-04-01 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1050 1.1050 1.1320 1.1320 -0.0270 -2.39%
2025-03-31 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1320 1.1320 1.1520 1.1520 -0.0200 -1.74%
2025-03-28 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1520 1.1520 1.1610 1.1610 -0.0090 -0.78%
2025-03-27 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1610 1.1610 1.1560 1.1560 0.0050 0.43%
2025-03-26 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1560 1.1560 1.1730 1.1730 -0.0170 -1.45%
2025-03-25 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1730 1.1730 1.1930 1.1930 -0.0200 -1.68%
2025-03-24 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1930 1.1930 1.1790 1.1790 0.0140 1.19%
2025-03-21 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26%
2025-03-20 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1760 1.1760 1.1840 1.1840 -0.0080 -0.68%
2025-03-19 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1840 1.1840 1.1780 1.1780 0.0060 0.51%
2025-03-18 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1780 1.1780 1.1960 1.1960 -0.0180 -1.51%
2025-03-17 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1960 1.1960 1.1810 1.1810 0.0150 1.27%
2025-03-14 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1810 1.1810 1.1740 1.1740 0.0070 0.60%
2025-03-13 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1740 1.1740 1.1810 1.1810 -0.0070 -0.59%
2025-03-12 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25%
2025-03-11 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1780 1.1780 1.1890 1.1890 -0.0110 -0.93%
2025-03-10 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1890 1.1890 1.1940 1.1940 -0.0050 -0.42%
2025-03-07 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1940 1.1940 1.1910 1.1910 0.0030 0.25%
2025-03-06 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1910 1.1910 1.1980 1.1980 -0.0070 -0.58%
2025-03-05 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1980 1.1980 1.1790 1.1790 0.0190 1.61%
2025-03-04 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26%
2025-03-03 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1760 1.1760 1.1970 1.1970 -0.0210 -1.75%
2025-02-28 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1970 1.1970 1.1830 1.1830 0.0140 1.18%
2025-02-27 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1830 1.1830 1.1950 1.1950 -0.0120 -1.00%
2025-02-26 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1950 1.1950 1.2010 1.2010 -0.0060 -0.50%
2025-02-25 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2010 1.2010 1.2080 1.2080 -0.0070 -0.58%
2025-02-24 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2080 1.2080 1.2140 1.2140 -0.0060 -0.49%
2025-02-21 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2140 1.2140 1.2180 1.2180 -0.0040 -0.33%
2025-02-20 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2180 1.2180 1.2120 1.2120 0.0060 0.50%
2025-02-19 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2120 1.2120 1.2020 1.2020 0.0100 0.83%
2025-02-18 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2020 1.2020 1.1980 1.1980 0.0040 0.33%
2025-02-17 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.00%
2025-02-14 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1980 1.1980 1.2000 1.2000 -0.0020 -0.17%
2025-02-13 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2000 1.2000 1.1840 1.1840 0.0160 1.35%
2025-02-12 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1840 1.1840 1.1690 1.1690 0.0150 1.28%
2025-02-11 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1690 1.1690 1.1830 1.1830 -0.0140 -1.18%
2025-02-10 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1830 1.1830 1.1920 1.1920 -0.0090 -0.76%
2025-02-07 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1920 1.1920 1.2150 1.2150 -0.0230 -1.89%
2025-02-06 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2150 1.2150 1.2300 1.2300 -0.0150 -1.22%
2025-02-05 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2300 1.2300 1.2000 1.2000 0.0300 2.50%
2025-01-27 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2000 1.2000 1.1910 1.1910 0.0090 0.76%
2025-01-24 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1910 1.1910 1.1970 1.1970 -0.0060 -0.50%
2025-01-21 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1760 1.1760 1.1530 1.1530 0.0230 1.99%
2025-01-13 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1610 1.1610 1.1530 1.1530 0.0080 0.69%
2025-01-10 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1530 1.1530 1.1720 1.1720 -0.0190 -1.62%
2025-01-09 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00%
2025-01-08 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1720 1.1720 1.1770 1.1770 -0.0050 -0.42%
2025-01-07 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1770 1.1770 1.1680 1.1680 0.0090 0.77%
2025-01-06 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1680 1.1680 1.1710 1.1710 -0.0030 -0.26%
2025-01-03 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1710 1.1710 1.1630 1.1630 0.0080 0.69%
2025-01-02 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1630 1.1630 1.1560 1.1560 0.0070 0.61%
2024-12-31 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1560 1.1560 1.1520 1.1520 0.0040 0.35%
2024-12-30 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1520 1.1520 1.1680 1.1680 -0.0160 -1.37%
2024-12-25 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00%
2024-12-24 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17%
2024-12-23 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1700 1.1700 1.1620 1.1620 0.0080 0.69%
2024-12-20 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1620 1.1620 1.1520 1.1520 0.0100 0.87%
2024-12-19 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1520 1.1520 1.1590 1.1590 -0.0070 -0.60%
2024-12-18 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1590 1.1590 1.2050 1.2050 -0.0460 -3.82%
2024-12-17 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2050 1.2050 1.2000 1.2000 0.0050 0.42%
2024-12-16 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2000 1.2000 1.1910 1.1910 0.0090 0.76%
2024-12-13 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1910 1.1910 1.2000 1.2000 -0.0090 -0.75%
2024-12-12 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2000 1.2000 1.2230 1.2230 -0.0230 -1.88%
2024-12-11 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2230 1.2230 1.2270 1.2270 -0.0040 -0.33%
2024-12-10 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2270 1.2270 1.2360 1.2360 -0.0090 -0.73%
2024-12-09 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2360 1.2360 1.2370 1.2370 -0.0010 -0.08%
2024-12-06 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2370 1.2370 1.2250 1.2250 0.0120 0.98%
2024-12-05 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2250 1.2250 1.2320 1.2320 -0.0070 -0.57%
2024-12-04 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2320 1.2320 1.2270 1.2270 0.0050 0.41%
2024-12-03 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2270 1.2270 1.2410 1.2410 -0.0140 -1.13%
2024-12-02 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.00%
2024-11-29 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2410 1.2410 1.2420 1.2420 -0.0010 -0.08%
2024-11-28 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2420 1.2420 1.2440 1.2440 -0.0020 -0.16%
2024-11-27 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2440 1.2440 1.2310 1.2310 0.0130 1.06%
2024-11-26 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2310 1.2310 1.2290 1.2290 0.0020 0.16%
2024-11-25 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2290 1.2290 1.2150 1.2150 0.0140 1.15%