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平安雙盈添益?zhèn)疉基金凈值查詢(016447)

今天最新凈值 1.0967 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0967
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6554億
  • 最近資產(chǎn)：10.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 陳浩宇
近半年平安雙盈添益?zhèn)疉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安雙盈添益?zhèn)疉(016447)基金累計(jì)收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0967 1.0967 1.0959 1.0959 0.0008 0.07%
2025-05-20 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2025-05-19 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0957 1.0957 1.0952 1.0952 0.0005 0.05%
2025-05-16 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0952 1.0952 1.0956 1.0956 -0.0004 -0.04%
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2025-04-17 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0920 1.0920 1.0922 1.0922 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0922 1.0922 1.0923 1.0923 -0.0001 -0.01%
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2025-04-14 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0925 1.0925 1.0926 1.0926 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0926 1.0926 1.0928 1.0928 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
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2025-04-08 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0927 1.0927 1.0928 1.0928 -0.0001 -0.01%
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2024-12-12 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0901 1.0901 1.0893 1.0893 0.0008 0.07%
2024-12-11 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0893 1.0893 1.0885 1.0885 0.0008 0.07%
2024-12-10 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0885 1.0885 1.0870 1.0870 0.0015 0.14%
2024-12-09 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0870 1.0870 1.0865 1.0865 0.0005 0.05%
2024-12-06 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0865 1.0865 1.0860 1.0860 0.0005 0.05%
2024-12-05 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0860 1.0860 1.0855 1.0855 0.0005 0.05%
2024-12-04 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0855 1.0855 1.0846 1.0846 0.0009 0.08%
2024-12-03 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0846 1.0846 1.0847 1.0847 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0847 1.0847 1.0824 1.0824 0.0023 0.21%
2024-11-29 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0824 1.0824 1.0811 1.0811 0.0013 0.12%
2024-11-28 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0811 1.0811 1.0808 1.0808 0.0003 0.03%
2024-11-27 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0808 1.0808 1.0798 1.0798 0.0010 0.09%
2024-11-26 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 1.0799 1.0799 1.0800 1.0800 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%