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鑫元惠豐純債債券C基金凈值查詢(016439)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0326 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0920
成立日期：2022-09-01
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：20.0098億
最近資產(chǎn)：20.40億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：曹建華

近一周鑫元惠豐純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鑫元惠豐純債債券C(016439)基金累計(jì)收益率-0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	016439	鑫元惠豐純債債券C	1.0325	1.0919	1.0326	1.0920	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	016439	鑫元惠豐純債債券C	1.0326	1.0920	1.0328	1.0922	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	016439	鑫元惠豐純債債券C	1.0328	1.0922	1.0332	1.0926	-0.0004	-0.04%
2025-05-19	016439	鑫元惠豐純債債券C	1.0332	1.0926	1.0321	1.0915	0.0011	0.11%

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A	0.4464	1.34%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C	0.4406	1.33%
鑫元欣悅混合A	0.8154	0.47%
鑫元欣悅混合C	0.8101	0.47%
鑫元鑫動(dòng)力混合C	0.7924	0.42%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元鑫動(dòng)力混合A	0.8048	0.41%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0690	0.40%
鑫元安鑫回報(bào)A	1.1691	0.21%
鑫元聚鑫A	1.0589	0.09%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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