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鑫元惠豐純債債券C(016439)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0325 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0919
  • 成立日期：2022-09-01
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0098億
  • 最近資產(chǎn)：20.40億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：曹建華
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-05 2025-03-05 2025-03-06 每份派現(xiàn)金0.0084元
2024-11-27 2024-11-27 2024-11-28 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-08-29 2024-08-29 2024-08-30 每份派現(xiàn)金0.0450元