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永贏中證同業(yè)存單AAA指數7天持有(永贏中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期)基金凈值查詢(016409)

今天最新凈值 1.0592 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0592
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8028億
  • 最近資產：33.66億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經理：盧綺婷 胡雪驥
近一周永贏中證同業(yè)存單AAA指數7天持有|永贏中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏中證同業(yè)存單AAA指數7天持有(016409)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016409 永贏中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0591 1.0591 1.0592 1.0592 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 016409 永贏中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-05-21 016409 永贏中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-05-20 016409 永贏中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-05-19 016409 永贏中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%