摩根智選30混合C(上投摩根智選30混合C)基金凈值查詢(016400)
今天最新凈值
2.3809
0.0234 0.9900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.3710
-0.0099 -0.4143%
- 累計凈值：2.3809
- 成立日期：2022-08-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.1076億
- 最近資產(chǎn)：7.78億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：李德輝
近一月摩根智選30混合C|上投摩根智選30混合C基金凈值查詢
近一月,摩根智選30混合C(016400)基金累計收益率2.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.3809 |
2.3809 |
2.3575 |
2.3575 |
0.0234 |
0.99% |
| 2025-05-20 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.3575 |
2.3575 |
2.3384 |
2.3384 |
0.0191 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.3384 |
2.3384 |
2.3428 |
2.3428 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.3428 |
2.3428 |
2.3431 |
2.3431 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.3431 |
2.3431 |
2.3587 |
2.3587 |
-0.0156 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.3587 |
2.3587 |
2.3543 |
2.3543 |
0.0044 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.3543 |
2.3543 |
2.3539 |
2.3539 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.3539 |
2.3539 |
2.3283 |
2.3283 |
0.0256 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.3283 |
2.3283 |
2.3336 |
2.3336 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.3336 |
2.3336 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0086 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-07 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.3250 |
2.3250 |
2.3132 |
2.3132 |
0.0118 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.3132 |
2.3132 |
2.2924 |
2.2924 |
0.0208 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.2924 |
2.2924 |
2.2972 |
2.2972 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.2972 |
2.2972 |
2.2981 |
2.2981 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.2981 |
2.2981 |
2.3015 |
2.3015 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.3015 |
2.3015 |
2.2998 |
2.2998 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.2998 |
2.2998 |
2.3082 |
2.3082 |
-0.0084 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
016400 |
摩根智選30混合C |
2.3082 |
2.3082 |
2.3104 |
2.3104 |
-0.0022 |
-0.10% |
