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易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢(016393)

今天最新凈值 0.8728 -0.0062 -0.7100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8657 -0.0071 -0.8108%
  • 累計凈值：0.8728
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4767億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀文奇 王磊
近一周易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C(016393)基金累計收益率-1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016393 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C 0.8653 0.8653 0.8728 0.8728 -0.0075 -0.86%
2025-05-22 016393 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C 0.8728 0.8728 0.8790 0.8790 -0.0062 -0.71%
2025-05-21 016393 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C 0.8790 0.8790 0.8763 0.8763 0.0027 0.31%
2025-05-20 016393 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C 0.8763 0.8763 0.8727 0.8727 0.0036 0.41%
2025-05-19 016393 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C 0.8727 0.8727 0.8749 0.8749 -0.0022 -0.25%