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易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金凈值查詢(016392)

今天最新凈值 0.8874 0.0028 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8805 -0.0069 -0.7790%
  • 累計(jì)凈值：0.8874
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4734億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀文奇 王磊
近一周易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(016392)基金累計(jì)收益率-1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016392 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.8812 0.8812 0.8874 0.8874 -0.0062 -0.70%
2025-05-21 016392 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.8874 0.8874 0.8846 0.8846 0.0028 0.32%
2025-05-20 016392 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.8846 0.8846 0.8810 0.8810 0.0036 0.41%
2025-05-19 016392 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.8810 0.8810 0.8832 0.8832 -0.0022 -0.25%
2025-05-16 016392 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.8832 0.8832 0.8846 0.8846 -0.0014 -0.16%