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易米研究精選混合發(fā)起C基金凈值查詢(016391)

今天最新凈值 0.8409 0.0093 1.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8417 -0.0021 -0.2497%
  • 累計凈值：0.8409
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4188億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：易米基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
近一月易米研究精選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易米研究精選混合發(fā)起C(016391)基金累計收益率3.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8438 0.8438 0.8409 0.8409 0.0029 0.34%
2025-05-20 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8409 0.8409 0.8316 0.8316 0.0093 1.12%
2025-05-19 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8316 0.8316 0.8309 0.8309 0.0007 0.08%
2025-05-16 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8309 0.8309 0.8346 0.8346 -0.0037 -0.44%
2025-05-15 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8346 0.8346 0.8343 0.8343 0.0003 0.04%
2025-05-14 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8343 0.8343 0.8264 0.8264 0.0079 0.96%
2025-05-13 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8264 0.8264 0.8270 0.8270 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8270 0.8270 0.8206 0.8206 0.0064 0.78%
2025-05-09 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8206 0.8206 0.8159 0.8159 0.0047 0.58%
2025-05-08 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8159 0.8159 0.8122 0.8122 0.0037 0.46%
2025-05-07 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8122 0.8122 0.8126 0.8126 -0.0004 -0.05%
2025-05-06 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8126 0.8126 0.8046 0.8046 0.0080 0.99%
2025-04-30 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8046 0.8046 0.8052 0.8052 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8052 0.8052 0.8026 0.8026 0.0026 0.32%
2025-04-28 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8026 0.8026 0.8043 0.8043 -0.0017 -0.21%
2025-04-25 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8043 0.8043 0.8057 0.8057 -0.0014 -0.17%
2025-04-24 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8057 0.8057 0.8026 0.8026 0.0031 0.39%
2025-04-23 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8026 0.8026 0.8031 0.8031 -0.0005 -0.06%